| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年8月14日 至 2020年2月10日 | 当 期 自 2020年2月11日 至 2020年8月11日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2019年8月14日 至2019年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(93,926,858円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(246,962,452円)及び分配準備積立金(561,044,418円)より分配対象額は901,933,728円(1万口当たり211.73円)であり、うち85,197,837円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年2月11日 至2020年3月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(68,928,234円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(233,071,788円)及び分配準備積立金(569,749,538円)より分配対象額は871,749,560円(1万口当たり219.88円)であり、うち79,293,634円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年9月11日 至2019年10月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(83,356,172円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(243,403,184円)及び分配準備積立金(560,138,803円)より分配対象額は886,898,159円(1万口当たり211.63円)であり、うち83,816,187円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年3月11日 至2020年4月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(65,046,336円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(231,102,402円)及び分配準備積立金(552,672,133円)より分配対象額は848,820,871円(1万口当たり216.48円)であり、うち78,419,716円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年10月11日 至2019年11月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(110,249,802円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(240,396,174円)及び分配準備積立金(550,887,994円)より分配対象額は901,533,970円(1万口当たり218.35円)であり、うち82,577,911円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年4月11日 至2020年5月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(75,119,329円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(230,597,022円)及び分配準備積立金(536,590,886円)より分配対象額は842,307,237円(1万口当たり215.73円)であり、うち78,088,396円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年11月12日 至2019年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(78,161,086円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(237,999,500円)及び分配準備積立金(571,095,841円)より分配対象額は887,256,427円(1万口当たり217.52円)であり、うち81,578,755円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年5月12日 至2020年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(80,368,773円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(230,497,295円)及び分配準備積立金(531,887,179円)より分配対象額は842,753,247円(1万口当たり216.38円)であり、うち77,896,999円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年12月11日 至2020年1月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(101,915,323円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(235,523,785円)及び分配準備積立金(559,990,612円)より分配対象額は897,429,720円(1万口当たり222.84円)であり、うち80,543,589円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年6月11日 至2020年7月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(60,049,777円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(229,586,003円)及び分配準備積立金(530,357,555円)より分配対象額は819,993,335円(1万口当たり211.91円)であり、うち77,391,347円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年1月11日 至2020年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(78,355,934円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(233,994,668円)及び分配準備積立金(576,014,713円)より分配対象額は888,365,315円(1万口当たり222.48円)であり、うち79,860,557円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年7月11日 至2020年8月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(63,726,764円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(227,929,082円)及び分配準備積立金(507,960,208円)より分配対象額は799,616,054円(1万口当たり208.54円)であり、うち76,687,318円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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