| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2022年2月11日 至 2022年8月10日 | 当 期
自 2022年8月11日
至 2023年2月10日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2022年2月11日 至2022年3月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(44,972,761円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(197,053,844円)及び分配準備積立金(277,277,875円)より分配対象額は519,304,480円(1万口当たり161.72円)であり、うち64,222,607円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年8月11日 至2022年9月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(71,994,520円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(187,140,758円)及び分配準備積立金(284,808,240円)より分配対象額は543,943,518円(1万口当たり179.79円)であり、うち45,382,165円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年3月11日 至2022年4月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(72,660,860円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(195,098,493円)及び分配準備積立金(254,840,430円)より分配対象額は522,599,783円(1万口当たり164.62円)であり、うち63,490,317円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年9月13日 至2022年10月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,811,094円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(185,769,901円)及び分配準備積立金(308,630,538円)より分配対象額は544,211,533円(1万口当たり181.40円)であり、うち45,001,296円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年4月12日 至2022年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,800,740円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(193,793,460円)及び分配準備積立金(261,590,001円)より分配対象額は505,184,201円(1万口当たり160.45円)であり、うち62,969,868円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年10月12日 至2022年11月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(66,785,305円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(184,597,379円)及び分配準備積立金(310,907,249円)より分配対象額は562,289,933円(1万口当たり188.84円)であり、うち44,664,688円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年5月11日 至2022年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(69,137,454円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(192,220,589円)及び分配準備積立金(245,891,173円)より分配対象額は507,249,216円(1万口当たり162.63円)であり、うち46,785,122円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2022年11月11日 至2022年12月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(56,641,518円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(183,990,703円)及び分配準備積立金(330,803,729円)より分配対象額は571,435,950円(1万口当たり192.98円)であり、うち44,416,023円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年6月11日 至2022年7月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(54,095,657円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(190,844,429円)及び分配準備積立金(265,659,075円)より分配対象額は510,599,161円(1万口当たり165.14円)であり、うち46,378,270円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2022年12月13日 至2023年1月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,241,463円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(183,426,135円)及び分配準備積立金(341,214,320円)より分配対象額は571,881,918円(1万口当たり194.02円)であり、うち44,213,113円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年7月12日 至2022年8月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(63,816,020円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(189,280,053円)及び分配準備積立金(270,680,997円)より分配対象額は523,777,070円(1万口当たり170.98円)であり、うち45,950,130円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2023年1月11日 至2023年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(55,902,094円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(181,523,004円)及び分配準備積立金(340,016,515円)より分配対象額は577,441,613円(1万口当たり198.22円)であり、うち43,697,250円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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