| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年8月12日 至 2021年2月10日 | 当 期 自 2021年2月11日 至 2021年8月10日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2020年8月12日 至2020年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(75,287,871円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(226,444,847円)及び分配準備積立金(490,377,487円)より分配対象額は792,110,205円(1万口当たり208.35円)であり、うち76,034,720円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年2月11日 至2021年3月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,728,458円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(214,267,060円)及び分配準備積立金(430,665,469円)より分配対象額は694,660,987円(1万口当たり195.27円)であり、うち71,147,276円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年9月11日 至2020年10月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(58,606,777円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(224,480,292円)及び分配準備積立金(484,143,870円)より分配対象額は767,230,939円(1万口当たり203.94円)であり、うち75,239,545円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年3月11日 至2021年4月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(68,328,544円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(212,868,812円)及び分配準備積立金(405,602,180円)より分配対象額は686,799,536円(1万口当たり194.65円)であり、うち70,567,415円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年10月13日 至2020年11月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(67,582,878円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(222,755,102円)及び分配準備積立金(462,752,266円)より分配対象額は753,090,246円(1万口当たり202.09円)であり、うち74,530,859円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年4月13日 至2021年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(66,187,068円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(211,129,886円)及び分配準備積立金(399,148,442円)より分配対象額は676,465,396円(1万口当たり193.60円)であり、うち69,881,785円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年11月11日 至2020年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(71,257,179円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(220,873,562円)及び分配準備積立金(450,379,549円)より分配対象額は742,510,290円(1万口当たり201.43円)であり、うち73,722,441円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年5月11日 至2021年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(71,101,277円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(209,939,060円)及び分配準備積立金(392,328,880円)より分配対象額は673,369,217円(1万口当たり194.11円)であり、うち69,380,196円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年12月11日 至2021年1月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(76,554,474円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(218,765,528円)及び分配準備積立金(442,439,968円)より分配対象額は737,759,970円(1万口当たり202.45円)であり、うち72,881,879円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年6月11日 至2021年7月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(57,620,597円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(208,111,033円)及び分配準備積立金(389,598,054円)より分配対象額は655,329,684円(1万口当たり190.91円)であり、うち68,654,088円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年1月13日 至2021年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(67,663,935円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(216,156,857円)及び分配準備積立金(439,696,356円)より分配対象額は723,517,148円(1万口当たり201.29円)であり、うち71,889,057円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年7月13日 至2021年8月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(51,338,782円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(206,644,278円)及び分配準備積立金(375,058,223円)より分配対象額は633,041,283円(1万口当たり186.00円)であり、うち68,068,419円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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