| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 平成30年2月14日 至 平成30年8月10日 | 当 期 自 平成30年8月11日 至 平成31年2月12日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自平成30年2月14日 至平成30年3月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(105,477,187円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(313,469,321円)及び分配準備積立金(1,036,717,890円)より分配対象額は1,455,664,398円(1万口当たり257.12円)であり、うち169,842,637円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自平成30年8月11日 至平成30年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(96,779,112円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(297,245,179円)及び分配準備積立金(653,258,132円)より分配対象額は1,047,282,423円(1万口当たり199.02円)であり、うち157,869,737円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年3月13日 至平成30年4月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(109,901,725円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(311,649,674円)及び分配準備積立金(962,362,025円)より分配対象額は1,383,913,424円(1万口当たり246.73円)であり、うち168,271,244円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自平成30年9月11日 至平成30年10月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(120,480,439円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(288,730,815円)及び分配準備積立金(573,134,498円)より分配対象額は982,345,752円(1万口当たり192.66円)であり、うち152,964,783円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年4月11日 至平成30年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(113,966,714円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(309,943,064円)及び分配準備積立金(893,671,809円)より分配対象額は1,317,581,587円(1万口当たり237.27円)であり、うち166,589,410円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自平成30年10月11日 至平成30年11月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(137,301,619円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(285,865,201円)及び分配準備積立金(533,505,120円)より分配対象額は956,671,940円(1万口当たり189.94円)であり、うち100,733,956円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年5月11日 至平成30年6月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(115,279,747円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(306,593,225円)及び分配準備積立金(829,345,362円)より分配対象額は1,251,218,334円(1万口当たり228.33円)であり、うち164,399,334円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自平成30年11月13日 至平成30年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(92,926,696円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(279,227,194円)及び分配準備積立金(555,571,516円)より分配対象額は927,725,406円(1万口当たり188.87円)であり、うち98,239,839円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年6月12日 至平成30年7月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(120,024,124円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(303,512,670円)及び分配準備積立金(768,488,123円)より分配対象額は1,192,024,917円(1万口当たり220.55円)であり、うち162,141,162円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自平成30年12月11日 至平成31年1月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(95,891,192円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(276,177,561円)及び分配準備積立金(543,005,746円)より分配対象額は915,074,499円(1万口当たり188.65円)であり、うち97,013,721円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年7月11日 至平成30年8月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(106,920,856円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(300,600,044円)及び分配準備積立金(716,463,037円)より分配対象額は1,123,983,937円(1万口当たり210.61円)であり、うち160,106,970円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自平成31年1月11日 至平成31年2月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(124,480,545円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(273,090,716円)及び分配準備積立金(533,840,391円)より分配対象額は931,411,652円(1万口当たり194.69円)であり、うち95,682,669円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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