| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2018年8月11日 至 2019年2月12日 | 当 期 自 2019年2月13日 至 2019年8月13日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2018年8月11日 至2018年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(96,779,112円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(297,245,179円)及び分配準備積立金(653,258,132円)より分配対象額は1,047,282,423円(1万口当たり199.02円)であり、うち157,869,737円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2019年2月13日 至2019年3月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(81,111,454円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(269,601,008円)及び分配準備積立金(554,228,887円)より分配対象額は904,941,349円(1万口当たり191.90円)であり、うち94,315,575円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年9月11日 至2018年10月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(120,480,439円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(288,730,815円)及び分配準備積立金(573,134,498円)より分配対象額は982,345,752円(1万口当たり192.66円)であり、うち152,964,783円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2019年3月12日 至2019年4月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(100,437,062円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(265,780,482円)及び分配準備積立金(532,062,644円)より分配対象額は898,280,188円(1万口当たり193.55円)であり、うち92,822,276円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年10月11日 至2018年11月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(137,301,619円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(285,865,201円)及び分配準備積立金(533,505,120円)より分配対象額は956,671,940円(1万口当たり189.94円)であり、うち100,733,956円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年4月11日 至2019年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(96,805,947円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(263,445,443円)及び分配準備積立金(533,598,845円)より分配対象額は893,850,235円(1万口当たり194.64円)であり、うち91,846,879円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年11月13日 至2018年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(92,926,696円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(279,227,194円)及び分配準備積立金(555,571,516円)より分配対象額は927,725,406円(1万口当たり188.87円)であり、うち98,239,839円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年5月11日 至2019年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(116,192,959円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(260,292,082円)及び分配準備積立金(529,876,457円)より分配対象額は906,361,498円(1万口当たり200.34円)であり、うち90,481,312円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年12月11日 至2019年1月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(95,891,192円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(276,177,561円)及び分配準備積立金(543,005,746円)より分配対象額は915,074,499円(1万口当たり188.65円)であり、うち97,013,721円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年6月11日 至2019年7月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(113,468,715円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(251,004,832円)及び分配準備積立金(533,924,985円)より分配対象額は898,398,532円(1万口当たり206.43円)であり、うち87,040,807円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年1月11日 至2019年2月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(124,480,545円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(273,090,716円)及び分配準備積立金(533,840,391円)より分配対象額は931,411,652円(1万口当たり194.69円)であり、うち95,682,669円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年7月11日 至2019年8月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(99,818,647円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(248,709,003円)及び分配準備積立金(553,061,975円)より分配対象額は901,589,625円(1万口当たり209.66円)であり、うち86,002,967円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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