有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)

野村新中国株投資

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	8,438,539,536	円
Ⅱ 負債総額	33,630,124	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,404,909,412	円
Ⅳ 発行済口数	5,658,662,827	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4853	円

野村新中国株投資 マネープール・ファンド

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	76,186,036	円
Ⅱ 負債総額	367,163	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,818,873	円
Ⅳ 発行済口数	75,716,854	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0013	円

(参考)野村中国株式(除くA株)マザーファンド

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,773,117,774	円
Ⅱ 負債総額	5,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,768,117,774	円
Ⅳ 発行済口数	2,711,340,569	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1274	円

(参考)ノムラ新中国A株マザーファンド

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,570,937,248	円
Ⅱ 負債総額	7,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,563,937,248	円
Ⅳ 発行済口数	2,159,343,682	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1874	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	15,438,569,370	円
Ⅱ 負債総額	1,140,987,579	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,297,581,791	円
Ⅳ 発行済口数	14,015,136,440	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0202	円