有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)

野村新中国株投資

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,826,964,864	円
Ⅱ 負債総額	23,649,637	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,803,315,227	円
Ⅳ 発行済口数	2,197,467,216	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1858	円

野村新中国株投資 マネープール・ファンド

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,014,090	円
Ⅱ 負債総額	7	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,014,083	円
Ⅳ 発行済口数	17,980,607	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0019	円

(参考)野村中国株式(除くA株)マザーファンド

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,353,340,300	円
Ⅱ 負債総額	20,000,077	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,333,340,223	円
Ⅳ 発行済口数	1,523,732,192	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1876	円

(参考)ノムラ新中国A株マザーファンド

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,457,536,250	円
Ⅱ 負債総額	10,000,076	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,447,536,174	円
Ⅳ 発行済口数	409,095,324	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5384	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,586,800,171	円
Ⅱ 負債総額	802,135,899	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,784,664,272	円
Ⅳ 発行済口数	18,398,565,276	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0210	円