有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

野村新中国株投資

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,847,417,970	円
Ⅱ 負債総額	31,192,883	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,816,225,087	円
Ⅳ 発行済口数	3,519,462,612	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6526	円

野村新中国株投資 マネープール・ファンド

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	68,526,357	円
Ⅱ 負債総額	1,405	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,524,952	円
Ⅳ 発行済口数	68,401,448	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0018	円

(参考)野村中国株式(除くA株)マザーファンド

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,076,302,988	円
Ⅱ 負債総額	76,942,070	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,999,360,918	円
Ⅳ 発行済口数	1,775,742,990	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2522	円

(参考)ノムラ新中国A株マザーファンド

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,790,088,534	円
Ⅱ 負債総額	13,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,777,088,534	円
Ⅳ 発行済口数	1,151,799,745	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5429	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	33,355,101,947	円
Ⅱ 負債総額	10,488,948,466	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,866,153,481	円
Ⅳ 発行済口数	22,398,556,799	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0209	円