有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)

野村新中国株投資

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,616,718,019	円
Ⅱ 負債総額	33,043,809	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,583,674,210	円
Ⅳ 発行済口数	1,946,174,634	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8691	円

野村新中国株投資 マネープール・ファンド

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	54,418,004	円
Ⅱ 負債総額	49	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,417,955	円
Ⅳ 発行済口数	54,326,413	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0017	円

(参考)野村中国株式(除くA株)マザーファンド

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,988,390,816	円
Ⅱ 負債総額	17,000,042	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,971,390,774	円
Ⅳ 発行済口数	1,222,388,798	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2489	円

(参考)ノムラ新中国A株マザーファンド

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,578,888,039	円
Ⅱ 負債総額	7,000,073	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,571,887,966	円
Ⅳ 発行済口数	365,438,939	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3014	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,199,637,677	円
Ⅱ 負債総額	1,257,094,861	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,942,542,816	円
Ⅳ 発行済口数	17,577,226,957	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円