有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新中国株投資

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村中国株式(除くA株)マザーファンド	2,711,340,569	1.8572	5,035,501,705	2.1274	5,768,105,926	68.62
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラ新中国A株マザーファンド	2,159,343,682	0.9913	2,140,557,392	1.1874	2,564,004,688	30.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.13
合 計	99.13

野村新中国株投資 マネープール・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	73,667,722	1.0200	75,141,077	1.0202	75,155,809	99.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.12
合 計	99.12

(参考)野村中国株式(除くA株)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	338,500	1,822.37	616,873,937	1,907.77	645,781,837	11.19
2	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	商業銀行	7,248,690	85.24	617,932,701	88.45	641,146,631	11.11
3	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	361,500	1,372.50	496,158,750	1,447.98	523,447,481	9.07
4	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	商業銀行	6,552,715	76.09	498,645,229	78.99	517,631,721	8.97
5	香港	株式	PETROCHINA CO LTD-H	石油・ガス・消耗燃料	1,702,000	144.10	245,275,150	132.67	225,812,850	3.91
6	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	586,000	325.58	190,794,275	350.75	205,539,500	3.56
7	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	183,500	907.37	166,503,313	979.05	179,655,675	3.11
8	香港	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	414,000	333.21	137,949,975	411.75	170,464,500	2.95
9	香港	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	331,000	421.66	139,570,287	495.62	164,051,875	2.84
10	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	890,000	189.71	168,841,900	183.00	162,870,000	2.82
11	香港	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	商業銀行	2,757,000	53.68	147,995,760	54.74	150,938,858	2.61
12	香港	株式	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	資本市場	2,045,000	52.45	107,280,699	61.76	126,304,312	2.18
13	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	1,043,800	100.95	105,376,830	98.05	102,352,419	1.77
14	香港	株式	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	保険	311,454	243.08	75,709,795	314.14	97,843,274	1.69
15	香港	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	資本市場	383,200	191.54	73,398,128	247.35	94,786,436	1.64
16	香港	株式	REXLOT HOLDINGS LTD	ホテル・レストラン・レジャー	7,550,000	11.89	89,807,250	10.37	78,293,500	1.35
17	香港	株式	NEWOCEAN ENERGY HLDGS LTD	石油・ガス・消耗燃料	1,656,000	51.86	85,896,003	47.27	78,287,400	1.35
18	香港	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	自動車	386,000	201.91	77,937,260	202.21	78,054,990	1.35
19	香港	株式	CHINA MACHINERY ENGINEERING	建設・土木	880,000	61.91	54,485,200	86.92	76,494,000	1.32
20	香港	株式	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	金属・鉱業	833,500	88.60	73,850,184	88.60	73,850,184	1.28
21	香港	株式	CSR CORP LTD-H	機械	610,000	120.32	73,396,725	120.32	73,396,725	1.27
22	香港	株式	SINOPHARM GROUP CO-H	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	166,000	440.72	73,160,350	439.96	73,033,775	1.26
23	香港	株式	CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LTD	医薬品	667,000	103.39	68,964,465	95.61	63,776,872	1.10
24	香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	212,000	269.62	57,159,440	291.58	61,814,960	1.07
25	香港	株式	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	海運業	84,500	671.76	56,763,932	670.23	56,635,069	0.98
26	香港	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	自動車	97,000	470.46	45,634,863	577.97	56,063,575	0.97
27	香港	株式	JIANGNAN GROUP LTD	電気設備	2,564,000	23.76	60,938,023	21.65	55,523,420	0.96
28	香港	株式	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	化学	1,420,000	36.90	52,405,100	36.60	51,972,000	0.90
29	香港	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	海運業	833,000	58.10	48,399,382	61.76	51,448,162	0.89
30	香港	株式	SINOPEC KANTONS HOLDINGS	石油・ガス・消耗燃料	478,000	93.17	44,538,845	102.63	49,058,335	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.29
		石油・ガス・消耗燃料	10.72
		化学	0.90
		建設資材	0.84
		金属・鉱業	1.28
		建設・土木	1.32
		電気設備	0.96
		機械	1.27
		海運業	3.05
		自動車	2.32
		ホテル・レストラン・レジャー	1.35
		食品	0.56
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.26
		医薬品	1.74
		商業銀行	22.70
		保険	10.61
		不動産管理・開発	4.63
		インターネットソフトウェア・サービス	11.19
		ソフトウェア	0.44
		通信機器	0.22
		各種電気通信サービス	1.06
		無線通信サービス	9.07
		水道	0.62
		資本市場	4.09
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.59
		その他の業種	0.69
合 計			94.89

(参考)ノムラ新中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	BNPパリバ フレキシーⅢ チャイニーズ・エクイティ A クラスI	210,712	9,998	2,106,698,576	12,034	2,535,708,208	98.89
2	日本	投資信託受益証券	上海株式指数・上証50連動型上場投資信託	38	20,700	786,600	26,540	1,008,520	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
合 計	98.93

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第496回	500,000,000	99.99	499,999,500	99.99	499,999,500	―	2015/3/9	3.49
2	日本	国債証券	国庫短期証券 第492回	500,000,000	99.99	499,998,660	99.99	499,998,660	―	2015/2/16	3.49
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第328回	250,000,000	100.04	250,101,884	100.04	250,101,884	0.1	2015/5/15	1.74
4	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第195回	211,000,000	100.21	211,450,892	100.21	211,450,892	1.4	2015/1/26	1.47
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第327回	209,000,000	100.01	209,037,126	100.01	209,037,126	0.1	2015/4/15	1.46
6	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第346回	200,000,000	100.97	201,944,868	100.97	201,944,868	1.4	2015/8/26	1.41
7	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第20回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.22	200,458,540	100.22	200,458,540	0.71	2015/4/20	1.40
8	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第114回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.21	200,431,400	100.21	200,431,400	0.67	2015/4/17	1.40
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第89回	200,000,000	100.21	200,426,000	100.21	200,426,000	0.4	2015/6/20	1.40
10	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第19回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.09	200,191,028	100.09	200,191,028	0.71	2015/1/27	1.40
11	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第112回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.08	200,170,248	100.08	200,170,248	0.66	2015/1/26	1.40
12	日本	国債証券	国庫短期証券 第490回	200,000,000	99.99	199,991,944	99.99	199,991,944	―	2015/2/9	1.39
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	190,000,000	100.00	190,018,519	100.00	190,018,519	0.1	2015/1/15	1.32
14	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回	171,000,000	100.70	172,213,489	100.70	172,213,489	1.3	2015/6/30	1.20
15	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回	170,000,000	100.22	170,378,702	100.22	170,378,702	1.4	2015/1/28	1.19
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第330回	170,000,000	100.09	170,168,516	100.09	170,168,516	0.2	2015/7/15	1.19
17	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回	154,000,000	100.45	154,702,219	100.45	154,702,219	1.5	2015/3/27	1.08
18	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第347回	152,000,000	100.99	153,508,297	100.99	153,508,297	1.3	2015/9/22	1.07
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	152,650,000	100.00	152,660,654	100.00	152,660,654	0.1	2014/12/15	1.06
20	日本	特殊債券	関西国際空港債券 政府保証第47回	150,000,000	100.66	150,991,259	100.66	150,991,259	1.3	2015/6/17	1.05
21	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第242回	150,000,000	100.09	150,141,396	100.09	150,141,396	0.7	2015/1/27	1.05
22	日本	国債証券	国庫短期証券 第477回	150,000,000	99.99	149,999,064	99.99	149,999,064	―	2014/12/8	1.04
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第325回	140,000,000	100.01	140,020,818	100.01	140,020,818	0.1	2015/2/15	0.97
24	日本	特殊債券	都市再生債券 政府保証第22回	120,000,000	100.09	120,112,136	100.09	120,112,136	0.4	2015/3/10	0.84
25	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第848回	105,000,000	100.29	105,304,764	100.29	105,304,764	1.3	2015/2/24	0.73
26	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	100,000,000	100.59	100,596,338	100.59	100,596,338	1.3	2015/5/29	0.70
27	日本	特殊債券	農林債券 利付第720回い号	100,000,000	100.26	100,263,798	100.26	100,263,798	0.65	2015/5/27	0.70
28	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第116回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.24	100,246,946	100.24	100,246,946	0.49	2015/7/16	0.70
29	日本	特殊債券	農林債券 利付第719回い号	100,000,000	100.24	100,244,324	100.24	100,244,324	0.7	2015/4/27	0.70
30	日本	社債券	三井住友銀行 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.21	100,219,856	100.21	100,219,856	0.67	2015/4/20	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	20.09
特殊債券	23.40
社債券	7.00
コマーシャルペーパー	13.28
合 計	63.79