有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新中国株投資

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村中国株式(除くA株)マザーファンド	1,523,732,192	2.1422	3,264,139,102	2.1876	3,333,316,543	69.39
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラ新中国A株マザーファンド	409,095,324	3.2186	1,316,714,210	3.5384	1,447,542,894	30.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合 計	99.53

野村新中国株投資 マネープール・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	17,198,352	1.0210	17,559,517	1.0210	17,559,517	97.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.47
合 計	97.47

(参考)野村中国株式(除くA株)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	217,600	3,123.30	679,630,080	2,798.50	608,953,600	18.26
2	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	5,595,690	84.53	473,031,654	84.53	473,031,654	14.19
3	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	40,700	11,747.89	478,139,123	10,678.77	434,626,175	13.03
4	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	248,000	1,318.05	326,876,400	1,218.00	302,064,000	9.06
5	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	9,400	20,332.28	191,123,442	19,019.21	178,780,626	5.36
6	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	284,500	590.15	167,897,675	623.50	177,385,750	5.32
7	香港	株式	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	各種電気通信サービス	1,158,000	136.44	158,003,310	127.16	147,257,070	4.41
8	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	1,603,800	85.98	137,902,743	78.88	126,507,744	3.79
9	香港	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	2,270,000	47.85	108,619,500	47.27	107,302,900	3.21
10	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	1,855,000	51.91	96,293,050	50.89	94,410,225	2.83
11	香港	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	自動車	566,000	144.71	81,905,860	152.83	86,501,780	2.59
12	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	218,000	350.90	76,496,200	324.80	70,806,400	2.12
13	香港	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	保険	288,000	189.95	54,705,600	188.50	54,288,000	1.62
14	香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	177,111	288.83	51,156,741	274.04	48,537,269	1.45
15	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	655,715	69.74	45,732,843	69.31	45,447,607	1.36
16	香港	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	電気設備	72,000	554.62	39,933,000	609.00	43,848,000	1.31
17	香港	株式	3SBIO,INC	バイオテクノロジー	341,000	116.87	39,852,670	119.91	40,891,015	1.22
18	香港	株式	JACOBSON PHARMA CORP LTD	医薬品	1,868,000	21.89	40,899,860	21.75	40,629,000	1.21
19	香港	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	建設資材	120,000	317.55	38,106,000	330.60	39,672,000	1.19
20	香港	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	自動車	231,832	181.25	42,019,550	170.37	39,498,377	1.18
21	香港	株式	CT ENVIRONMENTAL GROUP LTD	水道	1,168,000	33.64	39,291,520	27.11	31,670,320	0.95
22	香港	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	建設・土木	122,000	173.13	21,121,860	181.25	22,112,500	0.66
23	香港	株式	CRCC HIGH-TECH EQUIPMENT CORP LTD	機械	316,000	51.27	16,202,506	46.83	14,799,860	0.44
24	香港	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	ガス	20,000	497.57	9,951,438	502.42	10,048,500	0.30
25	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	68,000	142.68	9,702,436	144.13	9,800,840	0.29
26	アメリカ	株式	58.COM INC-ADR	インターネットソフトウェア・サービス	2,100	4,802.58	10,085,423	3,684.00	7,736,407	0.23
27	香港	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	17,200	426.30	7,332,360	436.45	7,506,940	0.22

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	3.58
		石油・ガス・消耗燃料	3.79
		建設資材	1.19
		建設・土木	0.66
		電気設備	1.31
		機械	0.44
		自動車	3.77
		バイオテクノロジー	1.22
		医薬品	1.21
		銀行	21.60
		保険	7.17
		インターネットソフトウェア・サービス	36.90
		各種電気通信サービス	4.71
		無線通信サービス	9.06
		ガス	0.30
		水道	0.95
合 計			97.92

(参考)ノムラ新中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	BNPパリバ フレキシーⅢ チャイニーズ・エクイティ A クラスI	39,534	32,070	1,267,855,380	35,417	1,400,175,678	96.72
2	日本	投資信託受益証券	上海株式指数・上証50連動型上場投資信託	38	26,300	999,400	30,000	1,140,000	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.80
合 計	96.80

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	中部国際空港社債 財投機関債第2回	1,500,000,000	100.12	1,501,849,580	100.12	1,501,849,580	0.489	2017/2/24	7.99
2	日本	特殊債券	農林債券 利付第739回い号	1,000,000,000	100.03	1,000,384,888	100.03	1,000,384,888	0.5	2016/12/27	5.32
3	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第132回特定社債間限定同順位特約付	800,000,000	100.06	800,556,959	100.06	800,556,959	0.46	2017/1/24	4.26
4	日本	特殊債券	成田国際空港 第3回	600,000,000	100.09	600,551,098	100.09	600,551,098	1.92	2016/12/20	3.19
5	日本	社債券	三井住友銀行 第56回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.06	600,403,934	100.06	600,403,934	0.47	2017/1/20	3.19
6	日本	社債券	三菱UFJリース 第15回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.02	600,144,747	100.02	600,144,747	0.66	2016/12/14	3.19
7	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第5回	500,000,000	100.76	503,816,656	100.76	503,816,656	3.3	2017/2/25	2.68
8	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第268回	500,000,000	100.13	500,650,524	100.13	500,650,524	0.4	2017/3/27	2.66
9	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第173回	500,000,000	100.12	500,602,445	100.12	500,602,445	0.2	2017/6/27	2.66
10	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第265回	500,000,000	100.03	500,178,703	100.03	500,178,703	0.5	2016/12/27	2.66
11	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第15回	420,000,000	100.27	421,173,216	100.27	421,173,216	0.931	2017/3/17	2.24
12	日本	社債券	三菱商事 第77回担保提供制限等財務上特約無	400,000,000	100.04	400,165,727	100.04	400,165,727	0.56	2016/12/26	2.13
13	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第38回	400,000,000	100.03	400,133,150	100.03	400,133,150	0.1	2017/2/20	2.13
14	日本	特殊債券	銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第26回	350,000,000	100.02	350,080,566	100.02	350,080,566	0.1	2017/1/20	1.86
15	日本	特殊債券	商工債券 利付第743回い号	300,000,000	100.16	300,496,573	100.16	300,496,573	0.4	2017/4/27	1.59
16	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第266回	300,000,000	100.07	300,238,216	100.07	300,238,216	0.45	2017/1/27	1.59
17	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第19回	300,000,000	100.03	300,093,647	100.03	300,093,647	0.445	2016/12/20	1.59
18	日本	社債券	ホンダファイナンス 第17回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.02	300,065,256	100.02	300,065,256	0.465	2016/12/20	1.59
19	日本	社債券	大阪瓦斯 第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.99	201,998,272	100.99	201,998,272	3.4	2017/3/20	1.07
20	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第30回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.23	200,472,475	100.23	200,472,475	0.34	2017/7/25	1.06
21	日本	社債券	ホンダファイナンス 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.20	200,416,540	100.20	200,416,540	0.372	2017/6/20	1.06
22	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第29回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.18	200,360,500	100.18	200,360,500	0.46	2017/4/21	1.06
23	日本	地方債証券	北海道 公募平成18年度第10回	200,000,000	100.15	200,305,033	100.15	200,305,033	1.9	2016/12/28	1.06
24	日本	特殊債券	農林債券 利付第742回い号	200,000,000	100.14	200,292,800	100.14	200,292,800	0.45	2017/3/27	1.06
25	日本	地方債証券	北海道 公募(5年)平成23年度第14回	200,000,000	100.12	200,250,600	100.12	200,250,600	0.35	2017/3/23	1.06
26	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.12	200,250,334	100.12	200,250,334	0.554	2017/2/23	1.06
27	日本	地方債証券	横浜市 公募平成18年度第3回	200,000,000	100.11	200,220,078	100.11	200,220,078	1.87	2016/12/20	1.06
28	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第12回	200,000,000	100.09	200,181,708	100.09	200,181,708	1.91	2016/12/20	1.06
29	日本	特殊債券	農林債券 利付第740回い号	200,000,000	100.08	200,164,192	100.08	200,164,192	0.5	2017/1/27	1.06
30	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第28回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.07	200,157,756	100.07	200,157,756	0.515	2017/1/25	1.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	4.67
特殊債券	49.71
社債券	26.68
コマーシャルペーパー	5.85
合 計	86.93