有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新中国株投資

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村中国株式(除くA株)マザーファンド	1,222,388,798	3.1496	3,850,035,759	3.2489	3,971,418,965	71.12
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラ新中国A株マザーファンド	365,438,939	4.2998	1,571,314,350	4.3014	1,571,899,052	28.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.27
合 計	99.27

野村新中国株投資 マネープール・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	52,472,250	1.0208	53,563,672	1.0208	53,563,672	98.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.43
合 計	98.43

(参考)野村中国株式(除くA株)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	133,600	4,985.19	666,021,384	5,906.46	789,103,056	19.86
2	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	36,700	19,463.08	714,295,220	20,158.91	739,832,199	18.62
3	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	4,145,690	97.72	405,131,336	98.72	409,295,682	10.30
4	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	271,500	949.25	257,722,054	1,148.00	311,682,000	7.84
5	香港	株式	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	各種電気通信サービス	970,000	162.44	157,568,740	165.31	160,352,640	4.03
6	香港	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	2,304,000	51.80	119,355,264	52.09	120,016,512	3.02
7	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	94,500	1,126.47	106,451,888	1,148.71	108,553,804	2.73
8	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	298,000	366.64	109,259,465	354.44	105,624,610	2.65
9	香港	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	188,200	530.23	99,789,756	559.65	105,326,130	2.65
10	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	1,855,000	56.96	105,678,423	54.53	101,153,150	2.54
11	香港	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	自動車	322,000	300.63	96,803,665	307.80	99,114,015	2.49
12	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	1,205,800	81.36	98,109,314	80.36	96,898,088	2.43
13	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	3,600	29,581.20	106,492,320	26,386.65	94,991,956	2.39
14	アメリカ	株式	WEIBO CORP-SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	6,900	10,601.95	73,153,495	12,417.38	85,679,929	2.15
15	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	16,400	4,316.16	70,785,123	4,238.85	69,517,165	1.75
16	香港	株式	CHINA TELECOM CORP LTD-H	各種電気通信サービス	1,264,000	55.46	70,105,114	54.24	68,563,152	1.72
17	香港	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	建設資材	84,500	482.87	40,803,149	555.34	46,926,653	1.18
18	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	511,715	88.25	45,160,128	88.25	45,160,128	1.13
19	香港	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	水道	502,000	95.11	47,745,904	88.68	44,518,866	1.12
20	香港	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	102,000	360.18	36,738,870	373.81	38,129,385	0.96
21	香港	株式	CRCC HIGH-TECH EQUIPMENT CORP LTD	機械	967,500	33.64	32,547,791	27.55	26,656,560	0.67
22	香港	株式	SINOPEC KANTONS HOLDINGS	石油・ガス・消耗燃料	392,000	70.91	27,797,893	66.58	26,100,928	0.65
23	香港	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	電力	27,000	985.12	26,598,442	963.60	26,017,267	0.65
24	香港	株式	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	不動産管理・開発	114,500	231.52	26,509,626	222.42	25,467,663	0.64
25	アメリカ	株式	CHINA LODGING GROUP-SPON ADS	ホテル・レストラン・レジャー	2,100	14,186.90	29,792,504	11,518.74	24,189,354	0.60
26	香港	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	保険	108,000	214.96	23,216,004	216.97	23,432,976	0.59
27	香港	株式	TONGDA GROUP HOLDINGS LTD	電子装置・機器・部品	740,000	30.94	22,898,584	30.13	22,299,900	0.56
28	香港	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	245,000	88.97	21,797,650	76.48	18,738,947	0.47
29	香港	株式	KWG PROPERTY HOLDING LTD	不動産管理・開発	136,500	109.55	14,954,111	119.96	16,375,359	0.41
30	シンガポール	株式	SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD	水道	276,100	42.41	11,711,846	39.93	11,025,004	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	3.71
		石油・ガス・消耗燃料	3.09
		建設資材	1.18
		建設・土木	0.21
		機械	0.67
		自動車	2.49
		ホテル・レストラン・レジャー	0.60
		インターネット販売・通信販売	1.75
		銀行	17.01
		保険	12.05
		インターネットソフトウェア・サービス	43.37
		電子装置・機器・部品	0.56
		各種電気通信サービス	5.76
		無線通信サービス	2.73
		電力	0.65
		水道	1.39
		資本市場	0.15
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.47
合 計			97.90

(参考)ノムラ新中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	BNPパリバ フレキシーⅢ チャイニーズ・エクイティ A クラスI	35,318	43,176	1,524,889,968	43,197	1,525,631,646	97.05
2	日本	投資信託受益証券	上海株式指数・上証50連動型上場投資信託	38	33,950	1,290,100	33,250	1,263,500	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.13
合 計	97.13

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第54回財投機関債	1,000,000,000	100.00	1,000,060,000	100.00	1,000,060,000	0.009	2018/5/11	5.57
2	日本	コマーシャルペーパー	旭硝子	1,000,000,000	―	1,000,000,238	―	1,000,000,238	―	―	5.57
3	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	1,000,000,187	―	1,000,000,187	―	―	5.57
4	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	5.57
5	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第57回	900,000,000	100.11	901,065,669	100.11	901,065,669	1.65	2017/12/25	5.02
6	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第56回	900,000,000	100.08	900,789,472	100.08	900,789,472	0.29	2018/3/20	5.02
7	日本	社債券	NTTドコモ 第19回社債間限定同順位特約付	810,000,000	100.03	810,289,068	100.03	810,289,068	0.21	2018/1/24	4.51
8	日本	地方債証券	大阪市 公募平成19年度第10回	800,000,000	100.08	800,712,750	100.08	800,712,750	1.74	2017/12/19	4.46
9	日本	社債券	日本電信電話 第54回	600,000,000	100.52	603,170,766	100.52	603,170,766	1.82	2018/3/20	3.36
10	日本	地方債証券	北海道 公募平成19年度第16回	600,000,000	100.47	602,872,350	100.47	602,872,350	1.58	2018/3/23	3.36
11	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第51回	600,000,000	100.03	600,206,695	100.03	600,206,695	0.101	2018/3/20	3.34
12	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第179回	600,000,000	100.01	600,096,120	100.01	600,096,120	0.14	2017/12/27	3.34
13	日本	特殊債券	農林債券 利付第755回い号	580,000,000	100.11	580,686,276	100.11	580,686,276	0.3	2018/4/27	3.23
14	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第278回	500,000,000	100.04	500,223,046	100.04	500,223,046	0.3	2018/1/26	2.78
15	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第180回	500,000,000	100.02	500,119,244	100.02	500,119,244	0.13	2018/1/26	2.78
16	日本	特殊債券	首都高速道路 第11回	500,000,000	100.02	500,114,008	100.02	500,114,008	0.279	2017/12/20	2.78
17	日本	社債券	北海道電力 第322回	350,000,000	100.02	350,075,911	100.02	350,075,911	0.3	2017/12/25	1.95
18	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.29	300,890,381	100.29	300,890,381	0.442	2018/8/6	1.67
19	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第32回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.03	300,119,050	100.03	300,119,050	0.27	2018/1/24	1.67
20	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券 財投機関債第46回	200,000,000	100.49	200,984,686	100.49	200,984,686	1.69	2018/3/20	1.12
21	日本	特殊債券	農林債券 利付第752回い号	200,000,000	100.04	200,091,500	100.04	200,091,500	0.3	2018/1/26	1.11
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.11
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.11
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.11
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.11
26	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第89回	190,000,000	100.01	190,032,556	100.01	190,032,556	0.2	2017/12/27	1.05
27	日本	特殊債券	商工債券 利付第751回い号	120,000,000	100.02	120,028,302	100.02	120,028,302	0.25	2017/12/27	0.66
28	日本	地方債証券	神奈川県 公募第152回	110,000,000	100.45	110,496,775	100.45	110,496,775	1.53	2018/3/20	0.61
29	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第58回	100,000,000	100.24	100,243,552	100.24	100,243,552	1.59	2018/1/25	0.55
30	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第49回	100,000,000	100.14	100,146,763	100.14	100,146,763	0.501	2018/3/20	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	20.26
特殊債券	29.80
社債券	15.96
コマーシャルペーパー	21.73
合 計	87.77