有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新中国株投資

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村中国株式(除くA株)マザーファンド	1,775,742,990	2.3306	4,138,546,613	2.2522	3,999,328,362	68.76
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラ新中国A株マザーファンド	1,151,799,745	1.4929	1,719,521,840	1.5429	1,777,111,826	30.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.31
合 計	99.31

野村新中国株投資 マネープール・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	65,990,218	1.0208	67,362,815	1.0209	67,369,413	98.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.31
合 計	98.31

(参考)野村中国株式(除くA株)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	229,500	2,364.82	542,726,190	2,428.22	557,276,490	13.93
2	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	5,407,690	92.72	501,414,535	84.95	459,415,711	11.48
3	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	307,500	1,479.59	454,976,231	1,407.48	432,800,100	10.82
4	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	323,000	694.23	224,236,290	686.30	221,676,515	5.54
5	香港	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	3,845,000	51.51	198,065,562	47.39	182,220,317	4.55
6	香港	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	414,000	485.80	201,122,235	432.70	179,139,870	4.47
7	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	440,000	409.72	180,277,900	403.38	177,488,300	4.43
8	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	2,261,800	91.45	206,851,788	75.44	170,643,763	4.26
9	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,215,715	81.46	180,512,085	74.33	164,708,498	4.11
10	香港	株式	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	各種電気通信サービス	854,000	155.96	133,193,256	153.26	130,892,153	3.27
11	香港	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	244,400	508.78	124,347,054	505.61	123,572,306	3.08
12	香港	株式	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	保険	244,454	412.10	100,739,494	368.51	90,084,355	2.25
13	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	8,700	9,564.48	83,211,057	9,995.09	86,957,297	2.17
14	香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	235,111	338.39	79,560,975	330.47	77,697,720	1.94
15	香港	株式	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	コングロマリット	90,500	815.48	73,801,167	769.51	69,641,334	1.74
16	香港	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	自動車	426,000	167.69	71,437,218	156.28	66,575,706	1.66
17	香港	株式	SINOPEC KANTONS HOLDINGS	石油・ガス・消耗燃料	948,000	73.22	69,419,196	65.46	62,056,554	1.55
18	香港	株式	CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LTD	医薬品	792,000	74.49	59,000,040	74.01	58,623,444	1.46
19	香港	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	514,000	121.15	62,275,140	102.23	52,547,505	1.31
20	香港	株式	NEWOCEAN ENERGY HLDGS LTD	石油・ガス・消耗燃料	974,000	54.99	53,569,513	51.98	50,636,312	1.26
21	香港	株式	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	建設・土木	331,000	171.81	56,870,434	144.23	47,741,785	1.19
22	香港	株式	CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL	各種消費者サービス	986,000	43.74	43,133,556	47.39	46,728,019	1.16
23	香港	株式	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	医薬品	436,000	93.51	40,772,540	84.48	36,833,498	0.92
24	香港	株式	SINOPHARM GROUP CO-H	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	70,400	478.67	33,698,368	504.82	35,539,504	0.88
25	香港	株式	CT ENVIRONMENTAL GROUP LTD	水道	792,000	43.27	34,270,236	39.78	31,508,532	0.78
26	香港	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	自動車	120,708	237.43	28,660,062	242.98	29,329,690	0.73
27	香港	株式	JIANGNAN GROUP LTD	電気設備	1,010,000	30.59	30,896,405	25.83	26,093,855	0.65
28	香港	株式	FU SHOU YUAN INTERNATIONAL GROUP LTD	各種消費者サービス	277,000	84.48	23,401,099	80.83	22,391,295	0.55
29	香港	株式	3SBIO,INC	バイオテクノロジー	136,500	141.22	19,277,008	161.67	22,067,955	0.55
30	香港	株式	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	自動車	110,000	174.03	19,143,630	163.57	17,992,920	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	7.33
		金属・鉱業	0.32
		建設・土木	1.19
		電気設備	0.99
		コングロマリット	1.74
		航空貨物・物流サービス	0.31
		自動車	2.84
		メディア	0.41
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.88
		バイオテクノロジー	0.55
		医薬品	2.38
		銀行	20.16
		保険	15.36
		不動産管理・開発	6.38
		インターネットソフトウェア・サービス	16.48
		各種電気通信サービス	3.27
		無線通信サービス	10.82
		ガス	0.42
		水道	0.78
		各種消費者サービス	1.72
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.31
合 計			95.74

(参考)ノムラ新中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	BNPパリバ フレキシーⅢ チャイニーズ・エクイティ A クラスI	113,104	14,891	1,684,231,664	15,400	1,741,801,600	98.01
2	日本	投資信託受益証券	上海株式指数・上証50連動型上場投資信託	38	33,500	1,273,000	33,400	1,269,200	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.08
合 計	98.08

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3回	590,000,000	100.23	591,392,192	100.23	591,392,192	1.5	2016/1/29	2.58
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回	558,000,000	100.36	560,061,562	100.36	560,061,562	1.6	2016/2/26	2.44
3	日本	社債券	三菱UFJリース 第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.27	501,370,443	100.27	501,370,443	0.796	2016/4/22	2.19
4	日本	地方債証券	神奈川県 公募第47回	450,000,000	100.11	450,499,980	100.11	450,499,980	0.47	2016/3/18	1.97
5	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第71回	430,000,000	100.21	430,936,016	100.21	430,936,016	0.76	2016/3/30	1.88
6	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第1回	400,000,000	100.50	402,001,816	100.50	402,001,816	1.6	2016/3/28	1.75
7	日本	地方債証券	福島県 公募平成22年度第2回	400,000,000	100.11	400,461,154	100.11	400,461,154	0.59	2016/2/22	1.75
8	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 財投機関債第37回	400,000,000	100.07	400,289,286	100.07	400,289,286	0.385	2016/2/26	1.75
9	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第35回	300,000,000	100.35	301,054,214	100.35	301,054,214	1.6	2016/2/25	1.31
10	日本	特殊債券	商工債券 利付第733回い号	300,000,000	100.26	300,799,277	100.26	300,799,277	0.55	2016/6/27	1.31
11	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第40回	300,000,000	100.06	300,202,536	100.06	300,202,536	0.298	2016/3/18	1.31
12	日本	特殊債券	西日本高速道路 第17回	300,000,000	100.00	300,022,365	100.00	300,022,365	0.196	2015/12/18	1.31
13	日本	特殊債券	中部国際空港債券 政府保証第17回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	1.31
14	日本	社債券	トヨタファイナンス 第19回社債間限定同等特約付	200,000,000	100.57	201,143,820	100.57	201,143,820	2.04	2016/3/18	0.87
15	日本	特殊債券	商工債券 利付第736回い号	200,000,000	100.29	200,598,315	100.29	200,598,315	0.45	2016/9/27	0.87
16	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第25回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.25	200,503,722	100.25	200,503,722	0.755	2016/4/20	0.87
17	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第34回	200,000,000	100.20	200,405,968	100.20	200,405,968	1.4	2016/1/25	0.87
18	日本	地方債証券	神奈川県 公募第45回	200,000,000	100.15	200,311,357	100.15	200,311,357	0.62	2016/3/18	0.87
19	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第161回	200,000,000	100.09	200,192,790	100.09	200,192,790	0.25	2016/6/27	0.87
20	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第164回	200,000,000	100.09	200,192,764	100.09	200,192,764	0.2	2016/9/27	0.87
21	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第34回	200,000,000	100.08	200,177,564	100.08	200,177,564	0.243	2016/6/20	0.87
22	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第24回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.07	200,140,530	100.07	200,140,530	0.595	2016/1/20	0.87
23	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 2年第1回	200,000,000	100.01	200,027,188	100.01	200,027,188	0.135	2016/2/26	0.87
24	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第119回	200,000,000	100.00	200,005,818	100.00	200,005,818	0.067	2015/12/18	0.87
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.87
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.87
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.87
28	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	200,000,000	―	199,934,350	―	199,934,350	―	―	0.87
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,933,512	―	199,933,512	―	―	0.87
30	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,926,810	―	199,926,810	―	―	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	11.97
特殊債券	26.45
社債券	6.58
コマーシャルペーパー	10.49
合 計	55.50