剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年3月13日
- 1億4578万
- 2024年9月13日 +442.69%
- 7億9115万
個別
- 2023年9月13日
- -1億3588万
- 2024年3月13日
- 1億4578万
- 2024年9月13日 +442.69%
- 7億9115万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/12/12 9:09
前 期自 2023年9月14日至 2024年3月13日 当 期自 2024年3月14日至 2024年9月13日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 1,595,470 2,791,538 期首剰余金又は期首欠損金(△) △135,881,599 145,784,720 剰余金増加額又は欠損金減少額 20,714,630 6,427,856 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 20,175,742 - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 538,888 6,427,856 剰余金減少額又は欠損金増加額 7,173,756 24,579,915 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 4,371,812 24,579,915 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,801,944 - 分配金 163,928,471 153,818,416 期末剰余金又は期末欠損金(△) 145,784,720 791,153,482 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2.剰余金の配当に関する事項2024/12/12 9:09
(1)配当金支払額 - #3 注記表（連結）
- 2024/12/12 9:09
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/12/12 9:09
注記表2024年3月13日現在 2024年9月13日現在 元本 3,286,099,421 3,032,179,834 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 5,000,316,805 5,436,991,411
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/12/12 9:09
注記表2024年3月13日現在 2024年9月13日現在 元本 321,042,582 280,666,220 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 560,854,072 553,725,228
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