有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年9月17日-平成27年3月13日)
①【純資産の推移】
直近日(平成27年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(平成27年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 1,359,880 | 1,359,880 | 1.3599 | 1.3599 |
| (平成21年9月14日) | ||||
| 第2特定期間末 | 1,472,053 | 1,508,053 | 1.4721 | 1.5081 |
| (平成22年3月15日) | ||||
| 第3特定期間末 | 206,502,976 | 209,828,481 | 1.3661 | 1.3881 |
| (平成22年9月13日) | ||||
| 第4特定期間末 | 7,283,060,555 | 7,401,660,851 | 1.3510 | 1.3730 |
| (平成23年3月14日) | ||||
| 第5特定期間末 | 17,538,946,599 | 17,891,190,966 | 1.0954 | 1.1174 |
| (平成23年9月13日) | ||||
| 第6特定期間末 | 22,312,695,763 | 22,743,056,655 | 1.1406 | 1.1626 |
| (平成24年3月13日) | ||||
| 第7特定期間末 | 22,939,841,252 | 23,300,929,055 | 1.0800 | 1.0970 |
| (平成24年9月13日) | ||||
| 第8特定期間末 | 28,892,601,186 | 29,274,502,778 | 1.2861 | 1.3031 |
| (平成25年3月13日) | ||||
| 第9特定期間末 | 28,110,293,536 | 28,596,704,155 | 1.1558 | 1.1758 |
| (平成25年9月13日) |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第10特定期間末 | 33,094,529,826 | 33,671,737,642 | 1.1467 | 1.1667 |
| (平成26年3月13日) | ||||
| 第11特定期間末 (平成26年9月16日) | 40,435,566,343 | 41,143,609,066 | 1.1422 | 1.1622 |
| 第12特定期間末 (平成27年3月13日) | 51,509,306,486 | 52,397,433,238 | 1.2759 | 1.2979 |
| 平成26年3月末日 | 33,964,527,742 | - | 1.1497 | - |
| 4月末日 | 35,241,010,858 | - | 1.1667 | - |
| 5月末日 | 36,780,406,125 | - | 1.1709 | - |
| 6月末日 | 37,918,513,272 | - | 1.1724 | - |
| 7月末日 | 40,073,289,124 | - | 1.1769 | - |
| 8月末日 | 41,158,729,430 | - | 1.1754 | - |
| 9月末日 | 42,020,181,270 | - | 1.1522 | - |
| 10月末日 | 44,738,519,927 | - | 1.1999 | - |
| 11月末日 | 47,211,302,752 | - | 1.2987 | - |
| 12月末日 | 49,600,795,239 | - | 1.3393 | - |
| 平成27年1月末日 | 52,193,815,891 | - | 1.3648 | - |
| 2月末日 | 51,883,089,416 | - | 1.3047 | - |
| 3月末日 | 53,430,066,155 | - | 1.3063 | - |
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