有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/03/14-2023/09/13)
①【純資産の推移】
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)
| 直近日(2023年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10特定期間末 | (2014年 3月13日) | 33,094,529,826 | 33,671,737,642 | 1.1467 | 1.1667 |
| 第11特定期間末 | (2014年 9月16日) | 40,435,566,343 | 41,143,609,066 | 1.1422 | 1.1622 |
| 第12特定期間末 | (2015年 3月13日) | 51,509,306,486 | 52,397,433,238 | 1.2759 | 1.2979 |
| 第13特定期間末 | (2015年 9月14日) | 53,513,527,619 | 54,750,225,011 | 1.0385 | 1.0625 |
| 第14特定期間末 | (2016年 3月14日) | 61,518,907,855 | 62,791,899,424 | 0.9665 | 0.9865 |
| 第15特定期間末 | (2016年 9月13日) | 48,819,594,925 | 49,692,498,984 | 0.8389 | 0.8539 |
| 第16特定期間末 | (2017年 3月13日) | 30,516,664,638 | 30,732,507,723 | 0.8483 | 0.8543 |
| 第17特定期間末 | (2017年 9月13日) | 22,520,454,723 | 22,600,646,845 | 0.8425 | 0.8455 |
| 第18特定期間末 | (2018年 3月13日) | 16,058,503,682 | 16,121,733,974 | 0.7619 | 0.7649 |
| 第19特定期間末 | (2018年 9月13日) | 14,743,760,411 | 14,796,158,548 | 0.8441 | 0.8471 |
| 第20特定期間末 | (2019年 3月13日) | 13,459,563,898 | 13,506,595,561 | 0.8585 | 0.8615 |
| 第21特定期間末 | (2019年 9月13日) | 12,876,371,317 | 12,920,345,502 | 0.8784 | 0.8814 |
| 第22特定期間末 | (2020年 3月13日) | 8,877,352,316 | 8,916,775,063 | 0.6756 | 0.6786 |
| 第23特定期間末 | (2020年 9月14日) | 9,197,281,815 | 9,235,355,961 | 0.7247 | 0.7277 |
| 第24特定期間末 | (2021年 3月15日) | 10,077,885,422 | 10,113,527,606 | 0.8483 | 0.8513 |
| 第25特定期間末 | (2021年 9月13日) | 10,724,613,855 | 10,758,148,021 | 0.9594 | 0.9624 |
| 第26特定期間末 | (2022年 3月14日) | 10,591,322,325 | 10,623,210,214 | 0.9964 | 0.9994 |
| 第27特定期間末 | (2022年 9月13日) | 11,039,134,841 | 11,069,957,679 | 1.0744 | 1.0774 |
| 第28特定期間末 | (2023年 3月13日) | 8,861,994,942 | 8,891,910,403 | 0.8887 | 0.8917 |
| 第29特定期間末 | (2023年 9月13日) | 9,407,169,414 | 9,435,798,567 | 0.9858 | 0.9888 |
| 2022年 9月末日 | 9,386,930,297 | ― | 0.9163 | ― | |
| 10月末日 | 9,994,392,784 | ― | 0.9793 | ― | |
| 11月末日 | 9,794,133,823 | ― | 0.9628 | ― | |
| 12月末日 | 9,167,829,345 | ― | 0.9015 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 9,636,277,430 | ― | 0.9498 | ― | |
| 2月末日 | 9,630,065,650 | ― | 0.9571 | ― | |
| 3月末日 | 8,907,499,590 | ― | 0.8932 | ― | |
| 4月末日 | 9,070,245,313 | ― | 0.9152 | ― | |
| 5月末日 | 9,111,467,994 | ― | 0.9240 | ― | |
| 6月末日 | 9,584,855,353 | ― | 0.9841 | ― | |
| 7月末日 | 9,491,139,491 | ― | 0.9838 | ― | |
| 8月末日 | 9,575,608,715 | ― | 0.9993 | ― | |
| 9月末日 | 8,977,914,035 | ― | 0.9464 | ― | |
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