有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年9月14日-令和2年3月13日)

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【提出】: 2020/06/12 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

直近日(2020年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間末	(2010年 9月13日)	206,502,976	209,828,481	1.3661	1.3881
第4特定期間末	(2011年 3月14日)	7,283,060,555	7,401,660,851	1.3510	1.3730
第5特定期間末	(2011年 9月13日)	17,538,946,599	17,891,190,966	1.0954	1.1174
第6特定期間末	(2012年 3月13日)	22,312,695,763	22,743,056,655	1.1406	1.1626
第7特定期間末	(2012年 9月13日)	22,939,841,252	23,300,929,055	1.0800	1.0970
第8特定期間末	(2013年 3月13日)	28,892,601,186	29,274,502,778	1.2861	1.3031
第9特定期間末	(2013年 9月13日)	28,110,293,536	28,596,704,155	1.1558	1.1758
第10特定期間末	(2014年 3月13日)	33,094,529,826	33,671,737,642	1.1467	1.1667
第11特定期間末	(2014年 9月16日)	40,435,566,343	41,143,609,066	1.1422	1.1622
第12特定期間末	(2015年 3月13日)	51,509,306,486	52,397,433,238	1.2759	1.2979
第13特定期間末	(2015年 9月14日)	53,513,527,619	54,750,225,011	1.0385	1.0625
第14特定期間末	(2016年 3月14日)	61,518,907,855	62,791,899,424	0.9665	0.9865
第15特定期間末	(2016年 9月13日)	48,819,594,925	49,692,498,984	0.8389	0.8539
第16特定期間末	(2017年 3月13日)	30,516,664,638	30,732,507,723	0.8483	0.8543
第17特定期間末	(2017年 9月13日)	22,520,454,723	22,600,646,845	0.8425	0.8455
第18特定期間末	(2018年 3月13日)	16,058,503,682	16,121,733,974	0.7619	0.7649
第19特定期間末	(2018年 9月13日)	14,743,760,411	14,796,158,548	0.8441	0.8471
第20特定期間末	(2019年 3月13日)	13,459,563,898	13,506,595,561	0.8585	0.8615
第21特定期間末	(2019年 9月13日)	12,876,371,317	12,920,345,502	0.8784	0.8814
第22特定期間末	(2020年 3月13日)	8,877,352,316	8,916,775,063	0.6756	0.6786
	2019年 3月末日	13,569,647,352	―	0.8740	―
	4月末日	13,335,870,176	―	0.8715	―
	5月末日	12,847,739,113	―	0.8473	―
	6月末日	12,784,551,159	―	0.8476	―
	7月末日	12,913,907,212	―	0.8662	―
	8月末日	12,735,977,844	―	0.8617	―
	9月末日	12,974,116,459	―	0.8902	―
	10月末日	13,111,267,688	―	0.9190	―
	11月末日	12,874,007,830	―	0.9150	―
	12月末日	12,524,533,483	―	0.9005	―
	2020年 1月末日	12,495,342,072	―	0.9142	―
	2月末日	11,587,047,408	―	0.8588	―
	3月末日	8,605,396,502	―	0.6606	―

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開示資料

決算