有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)
①【純資産の推移】
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)
| 直近日(2021年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5特定期間末 | (2011年 9月13日) | 17,538,946,599 | 17,891,190,966 | 1.0954 | 1.1174 |
| 第6特定期間末 | (2012年 3月13日) | 22,312,695,763 | 22,743,056,655 | 1.1406 | 1.1626 |
| 第7特定期間末 | (2012年 9月13日) | 22,939,841,252 | 23,300,929,055 | 1.0800 | 1.0970 |
| 第8特定期間末 | (2013年 3月13日) | 28,892,601,186 | 29,274,502,778 | 1.2861 | 1.3031 |
| 第9特定期間末 | (2013年 9月13日) | 28,110,293,536 | 28,596,704,155 | 1.1558 | 1.1758 |
| 第10特定期間末 | (2014年 3月13日) | 33,094,529,826 | 33,671,737,642 | 1.1467 | 1.1667 |
| 第11特定期間末 | (2014年 9月16日) | 40,435,566,343 | 41,143,609,066 | 1.1422 | 1.1622 |
| 第12特定期間末 | (2015年 3月13日) | 51,509,306,486 | 52,397,433,238 | 1.2759 | 1.2979 |
| 第13特定期間末 | (2015年 9月14日) | 53,513,527,619 | 54,750,225,011 | 1.0385 | 1.0625 |
| 第14特定期間末 | (2016年 3月14日) | 61,518,907,855 | 62,791,899,424 | 0.9665 | 0.9865 |
| 第15特定期間末 | (2016年 9月13日) | 48,819,594,925 | 49,692,498,984 | 0.8389 | 0.8539 |
| 第16特定期間末 | (2017年 3月13日) | 30,516,664,638 | 30,732,507,723 | 0.8483 | 0.8543 |
| 第17特定期間末 | (2017年 9月13日) | 22,520,454,723 | 22,600,646,845 | 0.8425 | 0.8455 |
| 第18特定期間末 | (2018年 3月13日) | 16,058,503,682 | 16,121,733,974 | 0.7619 | 0.7649 |
| 第19特定期間末 | (2018年 9月13日) | 14,743,760,411 | 14,796,158,548 | 0.8441 | 0.8471 |
| 第20特定期間末 | (2019年 3月13日) | 13,459,563,898 | 13,506,595,561 | 0.8585 | 0.8615 |
| 第21特定期間末 | (2019年 9月13日) | 12,876,371,317 | 12,920,345,502 | 0.8784 | 0.8814 |
| 第22特定期間末 | (2020年 3月13日) | 8,877,352,316 | 8,916,775,063 | 0.6756 | 0.6786 |
| 第23特定期間末 | (2020年 9月14日) | 9,197,281,815 | 9,235,355,961 | 0.7247 | 0.7277 |
| 第24特定期間末 | (2021年 3月15日) | 10,077,885,422 | 10,113,527,606 | 0.8483 | 0.8513 |
| 2020年 3月末日 | 8,605,396,502 | ― | 0.6606 | ― | |
| 4月末日 | 9,098,001,046 | ― | 0.7039 | ― | |
| 5月末日 | 9,247,466,919 | ― | 0.7147 | ― | |
| 6月末日 | 9,241,269,116 | ― | 0.7172 | ― | |
| 7月末日 | 9,324,316,099 | ― | 0.7256 | ― | |
| 8月末日 | 9,515,318,512 | ― | 0.7461 | ― | |
| 9月末日 | 9,012,779,296 | ― | 0.7116 | ― | |
| 10月末日 | 8,607,060,208 | ― | 0.6830 | ― | |
| 11月末日 | 9,437,081,474 | ― | 0.7566 | ― | |
| 12月末日 | 9,333,773,767 | ― | 0.7627 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 9,364,730,206 | ― | 0.7743 | ― | |
| 2月末日 | 9,735,072,377 | ― | 0.8146 | ― | |
| 3月末日 | 10,190,897,449 | ― | 0.8667 | ― | |
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