- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成25年3月11日現在 | 第5期 平成26年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,115,445 | 1,659,499 | |||
| 投資信託受益証券 | 85,996,880 | 28,499,210 | |||
| 親投資信託受益証券 | 306,518,071 | 525,552,229 | |||
| 未収入金 | - | 592,687 | |||
| 流動資産合計 | 393,630,396 | 556,303,625 | |||
| 資産合計 | 393,630,396 | 556,303,625 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 800,965 | 623,881 | |||
| 未払受託者報酬 | 55,866 | 85,018 | |||
| 未払委託者報酬 | 652,215 | 992,340 | |||
| その他未払費用 | 28,238 | 41,503 | |||
| 流動負債合計 | 1,537,284 | 1,742,742 | |||
| 負債合計 | 1,537,284 | 1,742,742 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 362,167,113 | 492,627,209 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,925,999 | 61,933,674 | |||
| (分配準備積立金) | 24,715,765 | 33,882,036 | |||
| 元本等合計 | 392,093,112 | 554,560,883 | |||
| 純資産合計 | 392,093,112 | 554,560,883 | |||
| 負債純資産合計 | 393,630,396 | 556,303,625 | |||
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