有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成27年3月10日現在 | 第7期 平成28年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 31,355,439 | |||
| コール・ローン | 11,168,266 | 2,134,373 | |||
| 投資信託受益証券 | 379,291,320 | 220,084,410 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,391,054,461 | 4,343,008,887 | |||
| 未収入金 | 307,832 | 236,452 | |||
| 流動資産合計 | 3,781,821,879 | 4,596,819,561 | |||
| 資産合計 | 3,781,821,879 | 4,596,819,561 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 456,584 | 1,477,422 | |||
| 未払受託者報酬 | 570,869 | 705,583 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,660,756 | 8,232,178 | |||
| その他未払費用 | 223,148 | 362,760 | |||
| 流動負債合計 | 7,911,357 | 10,777,943 | |||
| 負債合計 | 7,911,357 | 10,777,943 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,237,286,789 | 3,881,709,431 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 536,623,733 | 704,332,187 | |||
| (分配準備積立金) | 147,376,157 | 187,915,639 | |||
| 元本等合計 | 3,773,910,522 | 4,586,041,618 | |||
| 純資産合計 | 3,773,910,522 | 4,586,041,618 | |||
| 負債純資産合計 | 3,781,821,879 | 4,596,819,561 | |||
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