有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成26年3月10日現在 | 第6期 平成27年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,659,499 | 11,168,266 | |||
| 投資信託受益証券 | 28,499,210 | 379,291,320 | |||
| 親投資信託受益証券 | 525,552,229 | 3,391,054,461 | |||
| 未収入金 | 592,687 | 307,832 | |||
| 流動資産合計 | 556,303,625 | 3,781,821,879 | |||
| 資産合計 | 556,303,625 | 3,781,821,879 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 623,881 | 456,584 | |||
| 未払受託者報酬 | 85,018 | 570,869 | |||
| 未払委託者報酬 | 992,340 | 6,660,756 | |||
| その他未払費用 | 41,503 | 223,148 | |||
| 流動負債合計 | 1,742,742 | 7,911,357 | |||
| 負債合計 | 1,742,742 | 7,911,357 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 492,627,209 | 3,237,286,789 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,933,674 | 536,623,733 | |||
| (分配準備積立金) | 33,882,036 | 147,376,157 | |||
| 元本等合計 | 554,560,883 | 3,773,910,522 | |||
| 純資産合計 | 554,560,883 | 3,773,910,522 | |||
| 負債純資産合計 | 556,303,625 | 3,781,821,879 | |||
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