有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成28年3月10日現在 | 第8期 平成29年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 31,355,439 | - | |||
| コール・ローン | 2,134,373 | 88,763,273 | |||
| 投資信託受益証券 | 220,084,410 | 533,377,530 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,343,008,887 | 4,899,032,618 | |||
| 未収入金 | 236,452 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,596,819,561 | 5,521,173,421 | |||
| 資産合計 | 4,596,819,561 | 5,521,173,421 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,477,422 | 906,906 | |||
| 未払受託者報酬 | 705,583 | 840,769 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,232,178 | 9,809,505 | |||
| その他未払費用 | 362,760 | 433,158 | |||
| 流動負債合計 | 10,777,943 | 11,990,338 | |||
| 負債合計 | 10,777,943 | 11,990,338 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,881,709,431 | 4,647,213,688 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 704,332,187 | 861,969,395 | |||
| (分配準備積立金) | 187,915,639 | 197,702,997 | |||
| 元本等合計 | 4,586,041,618 | 5,509,183,083 | |||
| 純資産合計 | 4,586,041,618 | 5,509,183,083 | |||
| 負債純資産合計 | 4,596,819,561 | 5,521,173,421 | |||
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