剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自 平成28年 1月19日至 平成29年 1月17日	第9期自 平成29年 1月18日至 平成30年 1月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		10,062,358	24,004,338
期首剰余金又は期首欠損金(△)		269,844,380	326,644,081
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,670,711	66,781,390
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,670,711	66,781,390
剰余金減少額又は欠損金増加額		50,703,160	53,311,176
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,703,160	53,311,176
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		35,987,231	39,993,261
期末剰余金又は期末欠損金(△)		326,644,081	636,316,775

2018/04/13 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/04/13 9:08

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	905,717,452	801,256,704
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,106,957,281	1,762,583,196

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/04/13 9:08