- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)
①【純資産の推移】
平成26年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
平成26年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期(平成22年1月18日) | 11,140 | 11,411 | 1.2325 | 1.2625 |
| 第2期(平成23年1月17日) | 12,134 | 12,433 | 1.2172 | 1.2472 |
| 第3期(平成24年1月17日) | 5,104 | 5,104 | 0.9553 | 0.9553 |
| 第4期(平成25年1月17日) | 3,782 | 3,930 | 1.2838 | 1.3338 |
| 第5期(平成26年1月17日) | 1,872 | 1,936 | 1.4493 | 1.4993 |
| 平成25年 2月末日 | 3,414 | - | 1.2919 | - |
| 平成25年 3月末日 | 3,133 | - | 1.2719 | - |
| 平成25年 4月末日 | 3,088 | - | 1.3529 | - |
| 平成25年 5月末日 | 3,063 | - | 1.4554 | - |
| 平成25年 6月末日 | 2,514 | - | 1.2803 | - |
| 平成25年 7月末日 | 2,403 | - | 1.3579 | - |
| 平成25年 8月末日 | 2,327 | - | 1.3687 | - |
| 平成25年 9月末日 | 2,293 | - | 1.4162 | - |
| 平成25年10月末日 | 2,264 | - | 1.4581 | - |
| 平成25年11月末日 | 2,285 | - | 1.5744 | - |
| 平成25年12月末日 | 2,038 | - | 1.5515 | - |
| 平成26年 1月末日 | 1,815 | - | 1.3984 | - |
| 平成26年 2月末日 | 1,774 | - | 1.3920 | - |
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