- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月18日-平成27年1月19日)
①【純資産の推移】
2014年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2014年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額 (円) | 1口当たり純資産額 (円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2010年1月18日) | 11,140,772,625 | 11,411,948,049 | 1.2325 | 1.2625 |
| 第2計算期間末 | (2011年1月17日) | 12,134,640,113 | 12,433,724,008 | 1.2172 | 1.2472 |
| 第3計算期間末 | (2012年1月17日) | 5,104,306,141 | 5,104,306,141 | 0.9553 | 0.9553 |
| 第4計算期間末 | (2013年1月17日) | 3,782,704,373 | 3,930,024,918 | 1.2838 | 1.3338 |
| 第5計算期間末 | (2014年1月17日) | 1,872,074,129 | 1,936,659,727 | 1.4493 | 1.4993 |
| 2013年8月末日 | 2,327,895,580 | ― | 1.3687 | ― | |
| 9月末日 | 2,293,019,447 | ― | 1.4162 | ― | |
| 10月末日 | 2,264,657,648 | ― | 1.4581 | ― | |
| 11月末日 | 2,285,567,183 | ― | 1.5744 | ― | |
| 12月末日 | 2,038,458,707 | ― | 1.5515 | ― | |
| 2014年1月末日 | 1,815,355,419 | ― | 1.3984 | ― | |
| 2月末日 | 1,774,415,626 | ― | 1.3920 | ― | |
| 3月末日 | 1,656,548,862 | ― | 1.3557 | ― | |
| 4月末日 | 1,547,795,961 | ― | 1.3119 | ― | |
| 5月末日 | 1,473,319,160 | ― | 1.3263 | ― | |
| 6月末日 | 1,440,971,274 | ― | 1.3524 | ― | |
| 7月末日 | 1,523,351,220 | ― | 1.4527 | ― | |
| 8月末日 | 1,509,267,391 | ― | 1.4742 | ― | |
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