- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月18日-令和2年1月17日)
①【純資産の推移】
2020年1月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2020年1月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末 | (2011年 1月17日) | 12,134,640,113 | 12,433,724,008 | 1.2172 | 1.2472 |
| 第3計算期間末 | (2012年 1月17日) | 5,104,306,141 | 5,104,306,141 | 0.9553 | 0.9553 |
| 第4計算期間末 | (2013年 1月17日) | 3,782,704,373 | 3,930,024,918 | 1.2838 | 1.3338 |
| 第5計算期間末 | (2014年 1月17日) | 1,872,074,129 | 1,936,659,727 | 1.4493 | 1.4993 |
| 第6計算期間末 | (2015年 1月19日) | 1,633,966,693 | 1,699,852,303 | 1.7360 | 1.8060 |
| 第7計算期間末 | (2016年 1月18日) | 991,016,575 | 1,027,075,184 | 1.3742 | 1.4242 |
| 第8計算期間末 | (2017年 1月17日) | 926,431,265 | 962,418,496 | 1.5446 | 1.6046 |
| 第9計算期間末 | (2018年 1月17日) | 1,207,649,082 | 1,247,642,343 | 2.1137 | 2.1837 |
| 第10計算期間末 | (2019年 1月17日) | 861,689,537 | 894,076,249 | 1.5964 | 1.6564 |
| 第11計算期間末 | (2020年 1月17日) | 965,024,606 | 997,013,032 | 1.8101 | 1.8701 |
| 2019年 1月末 | 896,080,559 | ― | 1.6353 | ― | |
| 2月末 | 968,703,287 | ― | 1.7435 | ― | |
| 3月末 | 1,012,598,931 | ― | 1.7398 | ― | |
| 4月末 | 1,043,840,775 | ― | 1.8006 | ― | |
| 5月末 | 915,375,870 | ― | 1.5733 | ― | |
| 6月末 | 893,370,306 | ― | 1.6527 | ― | |
| 7月末 | 900,951,855 | ― | 1.6740 | ― | |
| 8月末 | 826,136,874 | ― | 1.5372 | ― | |
| 9月末 | 852,304,269 | ― | 1.5775 | ― | |
| 10月末 | 903,495,697 | ― | 1.6727 | ― | |
| 11月末 | 920,007,669 | ― | 1.7034 | ― | |
| 12月末 | 954,524,734 | ― | 1.7841 | ― | |
| 2020年 1月末 | 871,039,491 | ― | 1.6350 | ― | |
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