有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/18-2024/01/17)
①【純資産の推移】
2024年1月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2024年1月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末 | (2015年 1月19日) | 1,633,966,693 | 1,699,852,303 | 1.7360 | 1.8060 |
| 第7計算期間末 | (2016年 1月18日) | 991,016,575 | 1,027,075,184 | 1.3742 | 1.4242 |
| 第8計算期間末 | (2017年 1月17日) | 926,431,265 | 962,418,496 | 1.5446 | 1.6046 |
| 第9計算期間末 | (2018年 1月17日) | 1,207,649,082 | 1,247,642,343 | 2.1137 | 2.1837 |
| 第10計算期間末 | (2019年 1月17日) | 861,689,537 | 894,076,249 | 1.5964 | 1.6564 |
| 第11計算期間末 | (2020年 1月17日) | 965,024,606 | 997,013,032 | 1.8101 | 1.8701 |
| 第12計算期間末 | (2021年 1月18日) | 989,077,985 | 1,012,399,663 | 2.1205 | 2.1705 |
| 第13計算期間末 | (2022年 1月17日) | 809,006,825 | 827,104,654 | 1.7881 | 1.8281 |
| 第14計算期間末 | (2023年 1月17日) | 778,687,531 | 797,493,186 | 1.6563 | 1.6963 |
| 第15計算期間末 | (2024年 1月17日) | 572,717,378 | 589,123,419 | 1.3964 | 1.4364 |
| 2023年 1月末 | 808,985,946 | ― | 1.6977 | ― | |
| 2月末 | 756,313,370 | ― | 1.5896 | ― | |
| 3月末 | 742,639,303 | ― | 1.5650 | ― | |
| 4月末 | 697,680,524 | ― | 1.5246 | ― | |
| 5月末 | 673,662,286 | ― | 1.4763 | ― | |
| 6月末 | 717,890,548 | ― | 1.5725 | ― | |
| 7月末 | 743,357,855 | ― | 1.6512 | ― | |
| 8月末 | 705,186,484 | ― | 1.6182 | ― | |
| 9月末 | 675,369,358 | ― | 1.5769 | ― | |
| 10月末 | 647,863,510 | ― | 1.5280 | ― | |
| 11月末 | 629,590,921 | ― | 1.5124 | ― | |
| 12月末 | 585,867,365 | ― | 1.4316 | ― | |
| 2024年 1月末 | 527,598,483 | ― | 1.3637 | ― | |
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