有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(1)【投資状況】
平成26年5月30日現在
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
平成26年5月30日現在
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 30,133,278,900 | 96.48 |
| 日本 | 2,007,964 | 0.01 | |
| 小計 | 30,135,286,864 | 96.49 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,097,843,899 | 3.51 | |
| 合計(純資産総額) | 31,233,130,763 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
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