有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(1)【投資状況】
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 平成26年11月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 27,791,436,060 | 97.64 |
| 日本 | 2,008,960 | 0.01 | |
| 小計 | 27,793,445,020 | 97.64 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 671,019,814 | 2.36 |
| 合計(純資産総額) | 28,464,464,834 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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