有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
(1)【投資状況】
| 2018年10月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 10,826,303,715 | 98.00 |
| 日本 | 2,004,779 | 0.02 | |
| 小計 | 10,828,308,494 | 98.02 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 218,514,393 | 1.98 |
| 合計(純資産総額) | 11,046,822,887 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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