- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
(1)【投資状況】
| 平成29年 4月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 12,356,234,275 | 97.56 |
| 日本 | 2,006,969 | 0.02 | |
| 小計 | 12,358,241,244 | 97.58 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 306,632,992 | 2.42 |
| 合計(純資産総額) | 12,664,874,236 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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