（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2022/07/15 9:31

#2 投資リスク（連結）

額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として公社債等に投資するとともに、商品先物取引(商品先渡取引を含みます。以下同じ。)による運用を行ないますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。

2022/07/15 9:31

#3 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2022/07/15 9:31

#4 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2022/07/15 9:31

#5 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第26期 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第25期 2021年10月25日現在第26期 2022年4月25日現在1.※1期首元本額1,857,215,745円2,044,951,817円期中追加設定元本額439,722,643円6,949,316,473円期中一部解約元本額251,986,571円1,419,272,156円2.計算期間末日における受益権の総数2,044,951,817口7,574,996,134口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は504,836,543円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は121,901,562円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第25期 自 2021年4月27日 至 2021年10月25日	第26期 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(58,656,541円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は58,656,541円(1万口当たり286.84円)であり、うち57,258,650円(1万口当たり280円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,249,744,140円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,166,266円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,254,910,406円(1万口当たり1,656.65円)であり、うち757,499,613円(1万口当たり1,000円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第25期 自 2021年4月27日 至 2021年10月25日第26期 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(58,656,541円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は58,656,541円(1万口当たり286.84円)であり、うち57,258,650円(1万口当たり280円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,249,744,140円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,166,266円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,254,910,406円(1万口当たり1,656.65円)であり、うち757,499,613円(1万口当たり1,000円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第26期 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引(商品先物取引)に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第26期 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引(商品先物取引)に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第26期 2022年4月25日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第25期 2021年10月25日現在第26期 2022年4月25日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資証券243,999,098881,778,277親投資信託受益証券△242△483合計243,998,856881,777,794e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連第25期 2021年10月25日 現在第26期 2022年4月25日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売 建49,975,085-50,036,404△61,319----アメリカ・ドル49,975,085-50,036,404△61,319----買 建----257,573,880-257,613,40039,520アメリカ・ドル----257,573,880-257,613,40039,520合計49,975,085-50,036,404△61,319257,573,880-257,613,40039,520e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第26期 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第25期 2021年10月25日現在第26期 2022年4月25日現在1口当たり純資産額0.7531円0.9839円(1万口当たり純資産額)(7,531円)(9,839円)

2022/07/15 9:31

#6 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:452.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">財政状態計算書2021年3月31日現在単位:米ドル資産流動資産金融資産(損益通算後の評価額)24,366,358証拠金取引勘定7,263,865現金および現金同等物1,394,043その他の未収金 および 監督機関への前払年次報酬1,315資産合計33,025,581資本経営者株式100資本合計100負債流動負債金融負債(損益通算後の評価額)595,236未払費用77,620負債(償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)672,856償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産32,352,625e border="0" style="width:460.7pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">包括的利益計算書2020年4月1日～2021年3月31日単位:米ドル投資収益純為替差益1,266金融資産および金融負債の損益通算後の評価額の変動10,787,155純投資収益合計10,788,421営業費用運用会社報酬175,094管理会社報酬63,129支払利息8282取引費用48,875監査報酬40,710保管会社報酬19,703弁護士費用9,904その他の営業費用1,653営業費用合計367,350償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産の運用による増減10,421,071e border="0" style="width:349.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">組入資産の明細2021年3月31日現在債券(単位:米ドル)銘柄名券面総額評価額TREASURY BILL3,000,000.002,999,982.51TREASURY BILL3,500,000.003,499,916.63TREASURY BILL4,000,000.003,999,552.76TREASURY BILL4,000,000.003,999,645.32TREASURY BILL4,500,000.004,499,744.04TREASURY BILL4,500,000.004,499,853.21先物(単位:米ドル)銘柄名数量清算金額MILL WHEAT EURO MAY2116.00(6,776.25)MILL WHEAT EURO SEP2138.006,096.97RAPESEED EURO AUG218.003,496.45RAPESEED EURO MAY214.0018,689.44COCOA FUTURE - IC JUL219.00248.36COCOA FUTURE - IC MAY215.00344.14RSS3 RUBBER (OSE) SEP2127.00(2,104.07)BRENT CRUDE FUTR JUL2144.00(28,600.00)BRENT CRUDE FUTR JUN2123.00(11,750.00)COFF ROBUSTA 10TN JUL2131.00(810.00)COFF ROBUSTA 10TN MAY2116.00(80.00)CORN FUTURE JUL2139.0023,750.00CORN FUTURE MAY2119.0016,100.00COTTON NO.2 FUTR JUL2122.002,310.00COTTON NO.2 FUTR MAY2110.00(5,085.00)FCOJ-A FUTURE JUL218.00(330.00)FCOJ-A FUTURE MAY214.00(870.00)GASOLINE RBOB FUT JUN218.00(5,796.00)GASOLINE RBOB FUT MAY214.004,435.20GOLD 100 OZ FUTR JUN2110.00(22,900.00)KC HRW WHEAT FUT JUL218.003,400.00KC HRW WHEAT FUT MAY213.00(9,112.50)LEAN HOGS FUTURE JUN218.0033,410.00LIVE CATTLE FUTR JUN2114.0024,760.00LME COPPER FUTURE APR21(6.00)58,850.00LME COPPER FUTURE APR216.00142,337.50LME COPPER FUTURE JUN214.00587.50LME COPPER FUTURE MAY216.00(58,737.50)LME COPPER FUTURE MAY21(4.00)(575.00)LME LEAD FUTURE APR2112.00(22,025.00)LME LEAD FUTURE APR21(12.00)40,125.00LME LEAD FUTURE JUN219.00325.00LME LEAD FUTURE MAY2113.00(41,143.75)LME LEAD FUTURE MAY21(9.00)(325.00)LME NICKEL FUTURE APR213.00(31,503.00)LME NICKEL FUTURE APR21(3.00)49,863.00LME NICKEL FUTURE JUN212.00720.00LME NICKEL FUTURE MAY213.00(49,845.00)LME NICKEL FUTURE MAY21(2.00)(726.00)LME PRI ALUM FUTR APR21(24.00)(19,380.00)LME PRI ALUM FUTR APR2124.00131,614.00LME PRI ALUM FUTR JUN2115.00(4,000.00)LME PRI ALUM FUTR MAY21(17.00)4,200.00LME PRI ALUM FUTR MAY2125.0019,648.75LME TIN FUTURE APR21(3.00)(24,750.00)LME TIN FUTURE APR213.0067,355.00LME TIN FUTURE JUN212.001,390.00LME TIN FUTURE MAY21(2.00)(1,890.00)LME TIN FUTURE MAY213.0013,800.00LME ZINC FUTURE APR21(9.00)4,350.00LME ZINC FUTURE APR219.0051,356.25LME ZINC FUTURE JUN216.00656.25LME ZINC FUTURE MAY2110.00(3,706.25)LME ZINC FUTURE MAY21(7.00)(900.00)LOW SU GASOIL G JUN215.00(300.00)LOW SU GASOIL G MAY213.00(5,600.00)LUMBER FUTURE JUL212.002,508.00LUMBER FUTURE MAY211.0025,641.00MILK FUTURE APR211.00380.00MILK FUTURE MAY211.001,320.00NATURAL GAS FUTR JUN2148.00(3,360.00)NATURAL GAS FUTR MAY2124.00(47,770.00)NY HARB ULSD FUT JUN215.00(2,721.60)NY HARB ULSD FUT MAY213.00(5,241.60)OAT FUTURE JUL216.001,662.50OAT FUTURE MAY213.005,137.50PLATINUM FUTURE JUL2110.00(7,320.00)RED WHEAT FUT MGE JUL217.001,950.00RED WHEAT FUT MGE MAY213.00(4,162.50)ROUGH RICE (CBOT) JUL216.00(290.00)ROUGH RICE (CBOT) MAY213.00(460.00)SILVER FUTURE JUL217.007,900.00SILVER FUTURE MAY213.00(64,085.00)SOYBEAN FUTURE JUL2111.0017,500.00SOYBEAN FUTURE MAY216.0018,587.50SOYBEAN MEAL FUTR JUL214.004,940.00SOYBEAN MEAL FUTR MAY212.00(300.00)SOYBEAN OIL FUTR JUL2114.0010,290.00SOYBEAN OIL FUTR MAY218.0038,424.00SUGAR #11 (WORLD) JUL2113.00(627.20)SUGAR #11 (WORLD) MAY216.00(3,561.60)WHEAT FUTURE(CBT) JUL2120.008,000.00WHEAT FUTURE(CBT) MAY219.00(16,312.50)WHITE SUGAR (ICE) AUG2110.00(1,820.00)WHITE SUGAR (ICE) MAY215.00(5,850.00)WTI CRUDE FUTURE JUN2153.00(35,880.00)WTI CRUDE FUTURE MAY2127.00(35,840.00)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年10月25日現在2022年4月25日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン93,874,539,88246,627,022,968流動資産合計93,874,539,88246,627,022,968資産合計93,874,539,88246,627,022,968負債の部流動負債未払解約金3,578,283,000-流動負債合計3,578,283,000-負債合計3,578,283,000-純資産の部元本等元本※190,100,442,46146,532,363,048剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)195,814,42194,659,920元本等合計90,296,256,88246,627,022,968純資産合計90,296,256,88246,627,022,968負債純資産合計93,874,539,88246,627,022,968e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2021年10月26日 至 2022年4月25日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年10月25日現在2022年4月25日現在1.※1期首2021年4月27日2021年10月26日期首元本額90,519,106,349円90,100,442,461円期中追加設定元本額23,171,845,680円43,929,888,095円期中一部解約元本額23,590,509,568円87,497,967,508円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用)732,512,476円39,467,552円ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用)9,727,670,751円7,525,197,747円ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,089,639円1,089,639円ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用)1,135,439,591円1,065,586,281円米国国債プラス日本株式ファンド2021-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)61,421円21,505円米国国債プラス日本株式ファンド2021-07(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)990,361,773円290円米国国債プラス日本株式ファンド2022-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)-円961,278,864円ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス9,976円9,976円通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)9,963円9,963円NYダウ・トリプル・レバレッジ409,007,423円1,506,712,234円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型)998円998円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型)998円998円FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ992,420円992,420円ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)998円998円ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)-円998円トレンド・キャッチ戦略ファンド9,977円9,977円AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用)8,871,272,012円8,853,908,475円ダイワユーロベア・ファンド2(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)62,311,768,988円4,711,692,994円ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)623,409,468円17,331,987,251円ダイワ米ドルベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)1,311,331,897円-円ダイワJGBベア・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)3,981,542,385円4,530,444,581円ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド2,417,017円2,417,017円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)9,949円9,949円ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル -997,374円997,374円ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-173,802円173,802円計90,100,442,461円46,532,363,048円2.期末日における受益権の総数90,100,442,461口46,532,363,048口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年10月26日 至 2022年4月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年10月26日 至 2022年4月25日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年4月25日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2021年10月25日現在2022年4月25日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年10月25日現在2022年4月25日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年10月25日現在2022年4月25日現在1口当たり純資産額1.0022円1.0020円(1万口当たり純資産額)(10,022円)(10,020円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2022/07/15 9:31