有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成21年10月26日) | 50,175,704,863 | 52,368,838,990 | 1.1439 | 1.1939 |
| 第2計算期間末 (平成22年4月26日) | 35,059,096,531 | 37,614,400,648 | 1.0976 | 1.1776 |
| 第3計算期間末 (平成22年10月25日) | 21,690,029,115 | 21,690,029,115 | 0.9852 | 0.9852 |
| 第4計算期間末 (平成23年4月25日) | 13,813,572,362 | 15,297,143,111 | 1.1173 | 1.2373 |
| 第5計算期間末 (平成23年10月25日) | 9,547,241,902 | 9,547,241,902 | 0.8751 | 0.8751 |
| 第6計算期間末 (平成24年4月25日) | 8,797,924,875 | 8,797,924,875 | 0.9266 | 0.9266 |
| 第7計算期間末 (平成24年10月25日) | 7,213,834,318 | 7,213,834,318 | 0.8884 | 0.8884 |
| 第8計算期間末 (平成25年4月25日) | 7,209,294,291 | 7,278,993,937 | 1.0343 | 1.0443 |
| 第9計算期間末 (平成25年10月25日) | 5,838,156,672 | 5,838,156,672 | 1.0123 | 1.0123 |
| 平成25年11月末日 | 5,704,043,522 | - | 1.0382 | - |
| 12月末日 | 5,847,964,204 | - | 1.0999 | - |
| 平成26年1月末日 | 5,484,495,484 | - | 1.0506 | - |
| 2月末日 | 5,623,266,580 | - | 1.0853 | - |
| 3月末日 | 5,524,911,236 | - | 1.1072 | - |
| 第10計算期間末 (平成26年4月25日) | 5,247,819,434 | 5,493,378,764 | 1.0685 | 1.1185 |
| 4月末日 | 5,295,481,182 | - | 1.0705 | - |
| 5月末日 | 5,198,040,695 | - | 1.0416 | - |
| 6月末日 | 5,104,962,177 | - | 1.0513 | - |
| 7月末日 | 4,863,648,990 | - | 1.0098 | - |
| 8月末日 | 4,771,325,297 | - | 0.9983 | - |
| 9月末日 | 4,726,352,231 | - | 1.0014 | - |
| 第11計算期間末 (平成26年10月27日) | 4,461,505,463 | 4,461,505,463 | 0.9467 | 0.9467 |
| 10月末日 | 4,566,174,640 | - | 0.9694 | - |
| 11月末日 | 4,640,934,187 | - | 1.0113 | - |
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