有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/10/28-2026/04/27)

【提出】: 2026/07/17 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第15計算期間末 (2016年10月25日)	2,263,774,127	2,263,774,127	0.6209	0.6209
第16計算期間末 (2017年4月25日)	2,178,339,353	2,178,339,353	0.6337	0.6337
第17計算期間末 (2017年10月25日)	2,049,380,995	2,049,380,995	0.6763	0.6763
第18計算期間末 (2018年4月25日)	1,875,876,512	1,875,876,512	0.6986	0.6986
第19計算期間末 (2018年10月25日)	1,707,507,753	1,707,507,753	0.6986	0.6986
第20計算期間末 (2019年4月25日)	1,484,363,520	1,484,363,520	0.6803	0.6803
第21計算期間末 (2019年10月25日)	1,277,149,182	1,277,149,182	0.6352	0.6352
第22計算期間末 (2020年4月27日)	757,971,477	757,971,477	0.4019	0.4019
第23計算期間末 (2020年10月26日)	921,324,842	921,324,842	0.5107	0.5107
第24計算期間末 (2021年4月26日)	1,148,994,185	1,269,713,208	0.6187	0.6837
第25計算期間末 (2021年10月25日)	1,540,115,274	1,597,373,924	0.7531	0.7811
第26計算期間末 (2022年4月25日)	7,453,094,572	8,210,594,185	0.9839	1.0839
第27計算期間末 (2022年10月25日)	8,381,446,578	9,012,859,040	0.9292	0.9992
第28計算期間末 (2023年4月25日)	6,310,270,440	6,310,270,440	0.8136	0.8136
第29計算期間末 (2023年10月25日)	5,849,024,564	5,849,024,564	0.9347	0.9347
第30計算期間末 (2024年4月25日)	4,351,622,424	4,687,404,546	0.9201	0.9911
第31計算期間末 (2024年10月25日)	3,277,254,509	3,277,254,509	0.8741	0.8741
第32計算期間末 (2025年4月25日)	2,356,064,675	2,356,064,675	0.8169	0.8169
2025年4月末日	2,317,283,364	-	0.8034	-
5月末日	2,534,860,796	-	0.8092	-
6月末日	2,943,055,280	-	0.8477	-
7月末日	3,062,591,226	-	0.8875	-
8月末日	2,964,207,922	-	0.8627	-
9月末日	2,967,047,564	-	0.8849	-
第33計算期間末 (2025年10月27日)	3,018,134,310	3,018,134,310	0.9146	0.9146
10月末日	2,912,085,759	-	0.9180	-
11月末日	2,816,720,897	-	0.9337	-
12月末日	2,470,604,635	-	0.9493	-
2026年1月末日	2,631,043,800	-	1.0438	-
2月末日	2,571,682,260	-	1.0313	-
3月末日	3,570,537,710	-	1.2528	-
第34計算期間末 (2026年4月27日)	3,471,057,155	3,628,584,114	1.2119	1.2669
4月末日	3,674,414,438	-	1.2618	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/10/28-2026/04/27)

開示資料

決算