有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成21年10月26日) | 50,175,704,863 | 52,368,838,990 | 1.1439 | 1.1939 |
| 第2計算期間末 (平成22年4月26日) | 35,059,096,531 | 37,614,400,648 | 1.0976 | 1.1776 |
| 第3計算期間末 (平成22年10月25日) | 21,690,029,115 | 21,690,029,115 | 0.9852 | 0.9852 |
| 第4計算期間末 (平成23年4月25日) | 13,813,572,362 | 15,297,143,111 | 1.1173 | 1.2373 |
| 第5計算期間末 (平成23年10月25日) | 9,547,241,902 | 9,547,241,902 | 0.8751 | 0.8751 |
| 第6計算期間末 (平成24年4月25日) | 8,797,924,875 | 8,797,924,875 | 0.9266 | 0.9266 |
| 第7計算期間末 (平成24年10月25日) | 7,213,834,318 | 7,213,834,318 | 0.8884 | 0.8884 |
| 第8計算期間末 (平成25年4月25日) | 7,209,294,291 | 7,278,993,937 | 1.0343 | 1.0443 |
| 第9計算期間末 (平成25年10月25日) | 5,838,156,672 | 5,838,156,672 | 1.0123 | 1.0123 |
| 第10計算期間末 (平成26年4月25日) | 5,247,819,434 | 5,493,378,764 | 1.0685 | 1.1185 |
| 第11計算期間末 (平成26年10月27日) | 4,461,505,463 | 4,461,505,463 | 0.9467 | 0.9467 |
| 第12計算期間末 (平成27年4月27日) | 3,898,088,573 | 3,898,088,573 | 0.8724 | 0.8724 |
| 第13計算期間末 (平成27年10月26日) | 3,161,711,425 | 3,161,711,425 | 0.7496 | 0.7496 |
| 平成27年10月末日 | 3,151,203,745 | - | 0.7485 | - |
| 11月末日 | 2,921,045,818 | - | 0.7088 | - |
| 12月末日 | 2,657,253,552 | - | 0.6674 | - |
| 平成28年1月末日 | 2,476,446,891 | - | 0.6278 | - |
| 2月末日 | 2,289,552,749 | - | 0.5814 | - |
| 3月末日 | 2,381,399,155 | - | 0.6088 | - |
| 第14計算期間末 (平成28年4月25日) | 2,483,444,514 | 2,483,444,514 | 0.6382 | 0.6382 |
| 4月末日 | 2,482,887,768 | - | 0.6390 | - |
| 5月末日 | 2,515,448,335 | - | 0.6545 | - |
| 6月末日 | 2,377,357,085 | - | 0.6243 | - |
| 7月末日 | 2,229,997,101 | - | 0.5918 | - |
| 8月末日 | 2,212,088,631 | - | 0.5939 | - |
| 9月末日 | 2,179,219,319 | - | 0.5931 | - |
| 第15計算期間末 (平成28年10月25日) | 2,263,774,127 | 2,263,774,127 | 0.6209 | 0.6209 |
| 10月末日 | 2,276,531,634 | - | 0.6207 | - |
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