有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

【提出】: 2021/01/19 9:32
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【項目】: 49項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第4計算期間末 (2011年4月25日)	13,813,572,362	15,297,143,111	1.1173	1.2373
第5計算期間末 (2011年10月25日)	9,547,241,902	9,547,241,902	0.8751	0.8751
第6計算期間末 (2012年4月25日)	8,797,924,875	8,797,924,875	0.9266	0.9266
第7計算期間末 (2012年10月25日)	7,213,834,318	7,213,834,318	0.8884	0.8884
第8計算期間末 (2013年4月25日)	7,209,294,291	7,278,993,937	1.0343	1.0443
第9計算期間末 (2013年10月25日)	5,838,156,672	5,838,156,672	1.0123	1.0123
第10計算期間末 (2014年4月25日)	5,247,819,434	5,493,378,764	1.0685	1.1185
第11計算期間末 (2014年10月27日)	4,461,505,463	4,461,505,463	0.9467	0.9467
第12計算期間末 (2015年4月27日)	3,898,088,573	3,898,088,573	0.8724	0.8724
第13計算期間末 (2015年10月26日)	3,161,711,425	3,161,711,425	0.7496	0.7496
第14計算期間末 (2016年4月25日)	2,483,444,514	2,483,444,514	0.6382	0.6382
第15計算期間末 (2016年10月25日)	2,263,774,127	2,263,774,127	0.6209	0.6209
第16計算期間末 (2017年4月25日)	2,178,339,353	2,178,339,353	0.6337	0.6337
第17計算期間末 (2017年10月25日)	2,049,380,995	2,049,380,995	0.6763	0.6763
第18計算期間末 (2018年4月25日)	1,875,876,512	1,875,876,512	0.6986	0.6986
第19計算期間末 (2018年10月25日)	1,707,507,753	1,707,507,753	0.6986	0.6986
第20計算期間末 (2019年4月25日)	1,484,363,520	1,484,363,520	0.6803	0.6803
第21計算期間末 (2019年10月25日)	1,277,149,182	1,277,149,182	0.6352	0.6352
2019年10月末日	1,279,279,083	-	0.6365	-
11月末日	1,260,664,914	-	0.6391	-
12月末日	1,262,169,659	-	0.6637	-
2020年1月末日	1,149,359,704	-	0.6103	-
2月末日	1,080,760,520	-	0.5791	-
3月末日	827,212,405	-	0.4458	-
第22計算期間末 (2020年4月27日)	757,971,477	757,971,477	0.4019	0.4019
4月末日	753,002,004	-	0.3988	-
5月末日	871,989,048	-	0.4522	-
6月末日	887,906,124	-	0.4770	-
7月末日	912,780,461	-	0.4923	-
8月末日	961,599,409	-	0.5243	-
9月末日	909,209,644	-	0.4993	-
第23計算期間末 (2020年10月26日)	921,324,842	921,324,842	0.5107	0.5107
10月末日	881,964,523	-	0.4900	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

開示資料

決算