剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10特定期間(自 平成25年10月22日至 平成26年 4月21日)	第11特定期間(自 平成26年 4月22日至 平成26年10月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		48,853,608	47,406,070
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,121,004,369	5,690,749,181
剰余金増加額又は欠損金減少額		785,858,054	1,586,296,396
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	785,858,054	1,586,296,396
剰余金減少額又は欠損金増加額		976,199,771	1,051,654,384
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	976,199,771	1,051,654,384
分配金		2,493,712,174	2,539,492,787
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,690,749,181	6,876,181,317

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△863,920	4,044,079

当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,920,216
利益剰余金計		1,920,216

(2)中間損益計算書

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成26年4月21日現在)	(平成26年10月20日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	83,345,654,743	96,585,748,290
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	46,196,922,395	62,340,973,137

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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