- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10特定期間 (自 平成25年10月22日 至 平成26年 4月21日) | 第11特定期間 (自 平成26年 4月22日 至 平成26年10月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 14,307 | 15,512 | |
| 有価証券売買等損益 | 10,498,690,331 | 6,579,042,592 | |
| 為替差損益 | △6,361,236,766 | △2,466,869,710 | |
| 営業収益合計 | 4,137,467,872 | 4,112,188,394 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 23,009,675 | 24,116,732 | |
| 委託者報酬 | 805,338,520 | 844,085,580 | |
| その他費用 | 6,467,366 | 6,297,101 | |
| 営業費用合計 | 834,815,561 | 874,499,413 | |
| 営業利益 | 3,302,652,311 | 3,237,688,981 | |
| 経常利益 | 3,302,652,311 | 3,237,688,981 | |
| 当期純利益 | 3,302,652,311 | 3,237,688,981 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 48,853,608 | 47,406,070 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,121,004,369 | 5,690,749,181 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 785,858,054 | 1,586,296,396 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 785,858,054 | 1,586,296,396 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 976,199,771 | 1,051,654,384 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 976,199,771 | 1,051,654,384 | |
| 分配金 | 2,493,712,174 | 2,539,492,787 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,690,749,181 | 6,876,181,317 | |
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