- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18特定期間 (自 平成29年10月21日 至 平成30年 4月20日) | 第19特定期間 (自 平成30年 4月21日 至 平成30年10月22日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △4,262,606,724 | 981,054,397 | |
| 為替差損益 | 2,464,444,020 | △2,596,644,923 | |
| 営業収益合計 | △1,798,162,704 | △1,615,590,526 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 22,675 | 9,362 | |
| 受託者報酬 | 22,372,517 | 19,570,372 | |
| 委託者報酬 | 783,037,971 | 684,963,147 | |
| その他費用 | 5,479,812 | 4,838,320 | |
| 営業費用合計 | 810,912,975 | 709,381,201 | |
| 営業損失(△) | △2,609,075,679 | △2,324,971,727 | |
| 経常損失(△) | △2,609,075,679 | △2,324,971,727 | |
| 当期純損失(△) | △2,609,075,679 | △2,324,971,727 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △17,146,534 | △38,976,661 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,154,468,121 | △10,162,748,667 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 801,822,612 | 1,962,140,577 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 801,822,612 | 1,962,140,577 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 565,453,901 | 297,470,319 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 565,453,901 | 297,470,319 | |
| 分配金 | 2,652,720,112 | 1,402,377,252 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,162,748,667 | △12,186,450,727 | |
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