- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第25特定期間 (自 2021年 4月21日 至 2021年10月20日) | 第26特定期間 (自 2021年10月21日 至 2022年 4月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 3,930,681,419 | △662,486,515 | |
| 為替差損益 | △3,108,107,477 | △5,539,411,299 | |
| 営業収益合計 | 822,573,942 | △6,201,897,814 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,944 | 4,173 | |
| 受託者報酬 | 13,774,822 | 12,441,993 | |
| 委託者報酬 | 482,118,564 | 435,469,757 | |
| その他費用 | 3,708,285 | 3,552,300 | |
| 営業費用合計 | 499,610,615 | 451,468,223 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 322,963,327 | △6,653,366,037 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 322,963,327 | △6,653,366,037 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 322,963,327 | △6,653,366,037 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △2,721,860 | △42,100,333 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,447,786,743 | △6,732,536,442 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 514,840,735 | 760,680,643 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 514,840,735 | 760,680,643 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 308,001,871 | 227,702,508 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 308,001,871 | 227,702,508 | |
| 分配金 | 817,273,750 | 782,943,650 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,732,536,442 | △13,593,767,661 | |
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