有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15特定期間 (自平成28年 4月21日至平成28年10月20日)	第16特定期間 (自平成28年10月21日至平成29年 4月20日)
営業収益
	有価証券売買等損益	△2,539,562,372	5,819,312,843
	為替差損益	7,389,499,830	△6,125,014,032
	営業収益合計	4,849,937,458	△305,701,189
営業費用
	支払利息	26,748	47,937
	受託者報酬	23,246,675	23,646,551
	委託者報酬	813,633,710	827,629,243
	その他費用	7,771,425	6,873,469
	営業費用合計	844,678,558	858,197,200
営業利益又は営業損失(△)		4,005,258,900	△1,163,898,389
経常利益又は経常損失(△)		4,005,258,900	△1,163,898,389
当期純利益又は当期純損失(△)		4,005,258,900	△1,163,898,389
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		127,657,815	△7,869,957
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,933,641,211	△463,098,423
剰余金増加額又は欠損金減少額		326,407,545	530,369,693
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	191,087,282	530,369,693
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	135,320,263	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		165,328,384	803,231,186
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	101,729,044	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,599,340	803,231,186
分配金		2,568,137,458	2,743,653,071
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△463,098,423	△4,635,641,419