- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/04/23-2024/10/21)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第30特定期間 (自 2023年10月21日 至 2024年 4月22日) | 第31特定期間 (自 2024年 4月23日 至 2024年10月21日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 18 | 1,009 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,195,089,854 | 1,375,178,770 | |
| 為替差損益 | △2,376,611,031 | △113,084,656 | |
| 営業収益合計 | 1,818,478,841 | 1,262,095,123 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 964 | - | |
| 受託者報酬 | 8,340,906 | 7,435,929 | |
| 委託者報酬 | 291,931,655 | 260,257,377 | |
| その他費用 | 2,649,041 | 2,352,533 | |
| 営業費用合計 | 302,922,566 | 270,045,839 | |
| 営業利益 | 1,515,556,275 | 992,049,284 | |
| 経常利益 | 1,515,556,275 | 992,049,284 | |
| 当期純利益 | 1,515,556,275 | 992,049,284 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 45,338,388 | 726,312 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △21,406,799,792 | △18,541,882,228 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,371,774,111 | 1,674,951,389 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,371,774,111 | 1,674,951,389 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 312,394,999 | 442,782,715 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 312,394,999 | 442,782,715 | |
| 分配金 | 664,679,435 | 611,469,834 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,541,882,228 | △16,929,860,416 | |
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