- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/21-2022/10/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第26特定期間 (自 2021年10月21日 至 2022年 4月20日) | 第27特定期間 (自 2022年 4月21日 至 2022年10月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △662,486,515 | 209,401,511 | |
| 為替差損益 | △5,539,411,299 | △5,683,751,559 | |
| 営業収益合計 | △6,201,897,814 | △5,474,350,048 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,173 | 3,016 | |
| 受託者報酬 | 12,441,993 | 10,054,442 | |
| 委託者報酬 | 435,469,757 | 351,905,697 | |
| その他費用 | 3,552,300 | 3,373,721 | |
| 営業費用合計 | 451,468,223 | 365,336,876 | |
| 営業損失(△) | △6,653,366,037 | △5,839,686,924 | |
| 経常損失(△) | △6,653,366,037 | △5,839,686,924 | |
| 当期純損失(△) | △6,653,366,037 | △5,839,686,924 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △42,100,333 | △47,147,472 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,732,536,442 | △13,593,767,661 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 760,680,643 | 1,421,871,562 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 760,680,643 | 1,421,871,562 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 227,702,508 | 612,266,427 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 227,702,508 | 612,266,427 | |
| 分配金 | 782,943,650 | 729,116,281 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,593,767,661 | △19,305,818,259 | |
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