- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20特定期間 (自 2018年10月23日 至 2019年 4月22日) | 第21特定期間 (自 2019年 4月23日 至 2019年10月21日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 2,824,208,059 | 2,162,125,841 | |
| 為替差損益 | 56,877,391 | 1,680,750,047 | |
| 営業収益合計 | 2,881,085,450 | 3,842,875,888 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,309 | 10,413 | |
| 受託者報酬 | 16,006,278 | 14,892,119 | |
| 委託者報酬 | 560,219,689 | 521,224,103 | |
| その他費用 | 4,675,754 | 3,994,551 | |
| 営業費用合計 | 580,907,030 | 540,121,186 | |
| 営業利益 | 2,300,178,420 | 3,302,754,702 | |
| 経常利益 | 2,300,178,420 | 3,302,754,702 | |
| 当期純利益 | 2,300,178,420 | 3,302,754,702 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,715,981 | 62,768,216 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △12,186,450,727 | △9,132,205,735 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,002,089,667 | 1,047,079,426 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,002,089,667 | 1,047,079,426 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 224,987,897 | 364,176,756 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 224,987,897 | 364,176,756 | |
| 分配金 | 1,012,319,217 | 904,571,709 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,132,205,735 | △6,113,888,288 | |
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