- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22特定期間 (自 2019年10月22日 至 2020年 4月20日) | 第23特定期間 (自 2020年 4月21日 至 2020年10月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △840,746,414 | 3,834,587,792 | |
| 為替差損益 | 262,731,593 | △41,950,519 | |
| 営業収益合計 | △578,014,821 | 3,792,637,273 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,444 | 9,875 | |
| 受託者報酬 | 14,231,463 | 14,029,986 | |
| 委託者報酬 | 498,101,159 | 491,049,452 | |
| その他費用 | 4,959,819 | 4,373,388 | |
| 営業費用合計 | 517,300,885 | 509,462,701 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,095,315,706 | 3,283,174,572 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,095,315,706 | 3,283,174,572 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,095,315,706 | 3,283,174,572 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 15,296,378 | 26,593,947 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,113,888,288 | △7,803,116,365 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 591,334,494 | 476,030,005 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 591,334,494 | 476,030,005 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 313,382,482 | 352,964,273 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 313,382,482 | 352,964,273 | |
| 分配金 | 856,568,005 | 830,621,119 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,803,116,365 | △5,254,091,127 | |
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