有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14特定期間 (自 平成27年10月21日 至 平成28年 4月20日) | 第15特定期間 (自 平成28年 4月21日 至 平成28年10月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,627 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △7,058,362,889 | △2,539,562,372 | |
| 為替差損益 | 10,156,016,070 | 7,389,499,830 | |
| 営業収益合計 | 3,097,654,808 | 4,849,937,458 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 183 | 26,748 | |
| 受託者報酬 | 24,448,540 | 23,246,675 | |
| 委託者報酬 | 855,698,981 | 813,633,710 | |
| その他費用 | 6,765,035 | 7,771,425 | |
| 営業費用合計 | 886,912,739 | 844,678,558 | |
| 営業利益 | 2,210,742,069 | 4,005,258,900 | |
| 経常利益 | 2,210,742,069 | 4,005,258,900 | |
| 当期純利益 | 2,210,742,069 | 4,005,258,900 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 32,587,871 | 127,657,815 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,821,812,456 | △1,933,641,211 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 860,402,735 | 326,407,545 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 860,402,735 | 191,087,282 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 135,320,263 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 376,090,169 | 165,328,384 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 101,729,044 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 376,090,169 | 63,599,340 | |
| 分配金 | 2,774,295,519 | 2,568,137,458 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,933,641,211 | △463,098,423 | |
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