剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14特定期間(自 平成27年10月21日至 平成28年 4月20日)	第15特定期間(自 平成28年 4月21日至 平成28年10月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		32,587,871	127,657,815
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,821,812,456	△1,933,641,211
剰余金増加額又は欠損金減少額		860,402,735	326,407,545
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	860,402,735	191,087,282
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	135,320,263
剰余金減少額又は欠損金増加額		376,090,169	165,328,384
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	101,729,044
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	376,090,169	63,599,340
分配金		2,774,295,519	2,568,137,458
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,933,641,211	△463,098,423

2017/01/20 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	1,753,815	6,661,815
当期変動額
剰余金の配当			△1,700,000	△1,700,000
当期純利益			3,781,837	3,781,837

当期変動額
剰余金の配当			△1,700,000
当期純利益			3,781,837

当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	3,835,652	8,743,652
当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000	△3,830,000
当期純利益			2,514,898	2,514,898

当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000
当期純利益			2,514,898

2017/01/20 9:15

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		628,136
利益剰余金計		628,136

(2)中間損益計算書

2017/01/20 9:15

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/01/20 9:15

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成28年4月20日現在)	(平成28年10月20日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	95,443,740,139	98,905,105,811
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	62,718,927,581	61,085,387,425

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/01/20 9:15