剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第22特定期間(自 2019年10月22日至 2020年 4月20日)	第23特定期間(自 2020年 4月21日至 2020年10月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		15,296,378	26,593,947
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,113,888,288	△7,803,116,365
剰余金増加額又は欠損金減少額		591,334,494	476,030,005
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	591,334,494	476,030,005
剰余金減少額又は欠損金増加額		313,382,482	352,964,273
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	313,382,482	352,964,273
分配金		856,568,005	830,621,119
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△7,803,116,365	△5,254,091,127

2021/01/20 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	137,113	5,045,113
当期変動額				-
剰余金の配当				-
当期純損失(△)			△ 308,480	△ 308,480

e border="0" width="638"> (単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高3,078,0001,830,000137,1135,045,113当期変動額   -剰余金の配当   -当期純損失(△)  △ 308,480△ 308,480株主資本以外の項目の当期変動額(純額)   -当期変動額合計--△ 308,480△ 308,480当期末残高3,078,0001,830,000△ 171,3664,736,633 

当期変動額			-
剰余金の配当			-
当期純損失(△)			△ 308,480

e border="0" width="512">   評価・換算差額等純資産合計その他有価証券

2021/01/20 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△1,855,646
繰越利益剰余金		△1,855,646
利益剰余金計		△1,855,646

e border="0" width="507">(単位:千円)当中間会計期間末(2020年9月30日)資産の部   流動資産   預金 4,501,896 前払費用 8,312 未収入金 7 未収消費税等※157,201 未収委託者報酬 384,355 未収運用受託報酬 2,831 未収収益 665,493 立替金 35,512 為替予約 2,014 流動資産計 5,657,626 固定資産   投資その他の資産 40,889 固定資産計 40,889 資産合計 5,698,516 負債の部   流動負債   預り金 44,017 未払金 193,869 未払手数料 190,338 その他未払金 3,530 未払費用 1,494,052 未払法人税等 20,873 賞与引当金 313,225 流動負債計 2,066,038 固定負債   長期未払費用 97,681 退職給付引当金 410,793 賞与引当金 71,327 固定負債計 579,802 負債合計 2,645,841 純資産の部   株主資本   資本金 3,078,000 資本剰余金   資本準備金 1,830,000 資本剰余金計 1,830,000 利益剰余金   その他利益剰余金 △1,855,646 繰越利益剰余金 △1,855,646 利益剰余金計 △1,855,646 株主資本計 3,052,354 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 320     評価・換算差額等合計 320 純資産合計 3,052,674 負債・純資産合計 5,698,516  
(2)中間損益計算書

2021/01/20 9:08

#4 注記表（連結）

(9,236円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="624">項目第22特定期間

2021/01/20 9:08

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

								(単位:千円)
		資本金				3,078,000			3,078,000
		資本剰余金
			資本準備金			1,830,000			1,830,000
			資本剰余金合計			1,830,000			1,830,000
		利益剰余金
			その他利益剰余金
			繰越利益剰余金			△ 171,366			△ 1,002,124
			利益剰余金合計			△ 171,366			△ 1,002,124

e border="0" width="629">      (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2019年3月31日) (2020年3月31日)負債の部       流動負債       預り金 213,880  198,737  未払収益分配金 3  3  未払償還金 1,508  1,508  未払手数料 253,185  208,121  その他未払金 49,241  54,956  未払費用※11,240,618 ※1575,298  未払法人税等 -  28,723  賞与引当金 83,653  118,431  為替予約 3,576  6,269  流動負債合計 1,845,668  1,192,050 固定負債       退職給付引当金 478,150  497,764  長期未払費用 65,038  61,981  賞与引当金 43,303  87,975  固定負債合計 586,492  647,721 負債合計 2,432,160  1,839,771      純資産の部      株主資本       資本金 3,078,000  3,078,000  資本剰余金        資本準備金 1,830,000  1,830,000   資本剰余金合計 1,830,000  1,830,000  利益剰余金        その他利益剰余金        繰越利益剰余金 △ 171,366  △ 1,002,124   利益剰余金合計 △ 171,366  △ 1,002,124  株主資本合計 4,736,633  3,905,875 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 43  △ 1,017  評価・換算差額等合計 43  △ 1,017 純資産合計 4,736,676  3,904,857負債純資産合計 7,168,837  5,744,629

2021/01/20 9:08

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(2020年4月20日現在)	(2020年10月20日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	50,337,296,110	49,362,678,617
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	46,240,577,811	51,216,431,164

e border="0" width="624">区分(2020年4月20日現在)(2020年10月20日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金3,559,848,1912,724,497,532コール・ローン65,453,250226,211,782特殊債券11,074,251,83811,286,770,623社債券80,325,280,23884,834,914,976派生商品評価勘定17,661,13259,050,806未収利息959,214,488868,572,739前払費用1,520,945581,210差入委託証拠金1,068,855,983603,789,529流動資産合計97,072,086,065100,604,389,197資産合計97,072,086,065100,604,389,197負債の部  流動負債  派生商品評価勘定494,211,96525,278,797未払利息179619流動負債合計494,212,14425,279,416負債合計494,212,14425,279,416純資産の部  元本等  元本50,337,296,11049,362,678,617剰余金  剰余金又は欠損金(△)46,240,577,81151,216,431,164元本等合計96,577,873,921100,579,109,781純資産合計96,577,873,921100,579,109,781負債純資産合計97,072,086,065100,604,389,197 
(2)注記表

2021/01/20 9:08