有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成25年 4月15日現在) | 第5期 (平成26年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,961,233 | 16,651,915 |
| 株式 | 162,782,800 | 113,863,200 |
| 未収入金 | - | 12,943,505 |
| 未収配当金 | 1,292,000 | 1,069,815 |
| 未収利息 | 22 | 13 |
| 流動資産合計 | 183,036,055 | 144,528,448 |
| 資産合計 | 183,036,055 | 144,528,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,697,669 | 10,758,597 |
| 未払収益分配金 | 4,846,554 | 3,480,120 |
| 未払受託者報酬 | 57,935 | 55,538 |
| 未払委託者報酬 | 1,183,402 | 1,134,430 |
| その他未払費用 | 8,212 | 7,872 |
| 流動負債合計 | 7,793,772 | 15,436,557 |
| 負債合計 | 7,793,772 | 15,436,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 161,551,809 | *1 116,004,023 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,690,474 | 13,087,868 |
| (分配準備積立金) | 14,240,284 | 7,505,230 |
| 元本等合計 | 175,242,283 | 129,091,891 |
| 純資産合計 | *2 175,242,283 | *2 129,091,891 |
| 負債純資産合計 | 183,036,055 | 144,528,448 |
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