有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成28年 4月15日現在) | 第8期 (平成29年 4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,670,994 | 730,948 |
| コール・ローン | - | 6,726,514 |
| 株式 | 70,895,800 | 65,643,000 |
| 未収配当金 | 724,796 | 612,800 |
| 流動資産合計 | 78,291,590 | 73,713,262 |
| 資産合計 | 78,291,590 | 73,713,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,338,320 | 4,109,990 |
| 未払受託者報酬 | 31,072 | 29,591 |
| 未払委託者報酬 | 634,733 | 604,447 |
| 未払利息 | - | 11 |
| その他未払費用 | 4,376 | 4,175 |
| 流動負債合計 | 2,008,501 | 4,748,214 |
| 負債合計 | 2,008,501 | 4,748,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 66,916,007 | *1 58,714,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,367,082 | 10,250,905 |
| (分配準備積立金) | 19,478,800 | 13,996,312 |
| 元本等合計 | 76,283,089 | 68,965,048 |
| 純資産合計 | *2 76,283,089 | *2 68,965,048 |
| 負債純資産合計 | 78,291,590 | 73,713,262 |
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